| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.24% | -1.22% | -8.18% | -18.26% | 6.87% | - | - | 39.49% |
| 同类排名 | 1661/4773 | 1836/5465 | 4809/5421 | 4720/5231 | 1544/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9646 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.9718 | 1.85% |
| 2026-09-15 | 1.9360 | -1.08% |
| 2026-09-14 | 1.9571 | -1.04% |
| 2026-09-11 | 1.9776 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 1.9869 | -0.46% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 0.00% | -1.45% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.00% | 0.82% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 0.00% | 1.18% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 0.00% | 0.91% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.00% | 6.10% |
| 300496 | 中科创达 | 0.0000 | 0.00% | 0.46% |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.0000 | 0.00% | 0.11% |
| 301236 | 软通动力 | 0.0000 | 0.00% | 0.60% |
| 基金代码 | 025009 | 基金简称 | 华夏创业板ETF联接Y | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 严筱娴 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.06亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |