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建信创业板ETF联接C - 基金主页(代码:005874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1218 -0.0078 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1047 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1218
成立日期：2018-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6515亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：建信基金
基金经理：葛鲁禹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-1.13%	-11.16%	-19.68%	4.55%	104.00%	61.51%	112.35%
同类排名	1663/4773	2181/5467	4955/5421	4733/5238	1657/4400	586/2954	448/2253	-

建信创业板ETF联接C(005874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1669	2.13%
2026-09-17	2.1218	-0.37%
2026-09-16	2.1296	1.84%
2026-09-15	2.0911	-1.09%
2026-09-14	2.1138	-1.03%
2026-09-11	2.1357	-0.48%

建信创业板ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300896	爱美客	0.0100	0.08%	1.52%
300751	迈为股份	0.0100	0.06%	-2.34%
300776	帝尔激光	0.0100	0.02%	0.97%
300957	贝泰妮	0.0100	0.02%	1.04%
301029	怡合达	0.0100	0.01%	1.56%
301047	义翘神州	0.0100	0.01%	4.02%

建信创业板ETF联接C(005874)基金档案

基金代码	005874	基金简称	建信创业板ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-08	成立日期	2018-06-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	葛鲁禹	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.6515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%