华安文体健康混合基金净值查询(001532)
今天最新净值
2.8830
0.0320 1.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7539
-0.0261 -0.9372%
- 累计净值：2.8830
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4682亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：谢昌旭 刘畅畅 桑翔宇
近一季,华安文体健康混合(001532)基金累计收益率-2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7800 |
2.7800 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0760 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7050 |
2.7050 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.1030 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8080 |
2.8080 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8160 |
2.8160 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0440 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0370 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8370 |
2.8370 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0330 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8700 |
2.8700 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0190 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-02 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8890 |
2.8890 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9050 |
2.9050 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0520 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8530 |
2.8530 |
2.8250 |
2.8250 |
0.0280 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0400 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7850 |
2.7850 |
2.8520 |
2.8520 |
-0.0670 |
-2.35% |
| 2024-03-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8520 |
2.8520 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8410 |
2.8410 |
2.8960 |
2.8960 |
-0.0550 |
-1.90% |
| 2024-03-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0420 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9380 |
2.9380 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0220 |
0.75% |
| 2024-03-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9320 |
2.9320 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9450 |
2.9450 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0620 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0320 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0170 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-12 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8340 |
2.8340 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0190 |
0.67% |
| 2024-03-11 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0610 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7540 |
2.7540 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0240 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0370 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0060 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7610 |
2.7610 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0210 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0130 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0140 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0890 |
3.34% |
| 2024-02-28 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0930 |
-3.37% |
| 2024-02-27 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0570 |
2.11% |
| 2024-02-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0120 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0260 |
0.98% |
| 2024-02-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6640 |
2.6640 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0220 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6420 |
2.6420 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0230 |
0.89% |
| 2024-02-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5940 |
2.5940 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0830 |
3.31% |
| 2024-02-07 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0710 |
2.91% |
| 2024-02-06 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.3000 |
2.3000 |
0.1400 |
6.09% |
| 2024-02-05 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0900 |
-3.77% |
| 2024-02-02 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0680 |
-2.77% |
| 2024-02-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-01-31 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4740 |
2.4740 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0720 |
-2.83% |
| 2024-01-30 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5460 |
2.5460 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0710 |
-2.71% |
| 2024-01-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0530 |
-1.99% |
| 2024-01-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6700 |
2.6700 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0250 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6950 |
2.6950 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0720 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6230 |
2.6230 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0220 |
0.85% |
| 2024-01-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0260 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5750 |
2.5750 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.1260 |
-4.66% |
