华安文体健康混合基金净值查询(001532)
今天最新净值
2.8830
0.0320 1.1200%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.9290
0.0460 1.5966%
- 累计净值:2.8830
- 成立日期:2017-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4682亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:谢昌旭 刘畅畅 桑翔宇
近一季,华安文体健康混合(001532)基金累计收益率-2.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9450 |
2.9450 |
2.8830 |
2.8830 |
0.0620 |
2.15% |
2024-03-15 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8830 |
2.8830 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0320 |
1.12% |
2024-03-14 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0170 |
0.60% |
2024-03-12 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8340 |
2.8340 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0190 |
0.67% |
2024-03-11 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8150 |
2.8150 |
2.7540 |
2.7540 |
0.0610 |
2.21% |
2024-03-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7540 |
2.7540 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0240 |
0.88% |
2024-03-07 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0370 |
-1.34% |
2024-03-06 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7610 |
2.7610 |
0.0060 |
0.22% |
2024-03-05 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7610 |
2.7610 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0210 |
-0.75% |
|
2024-03-04 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0130 |
0.47% |
2024-03-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7690 |
2.7690 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0140 |
0.51% |
2024-02-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.6660 |
2.6660 |
0.0890 |
3.34% |
2024-02-28 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0930 |
-3.37% |
2024-02-27 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0570 |
2.11% |
2024-02-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0120 |
0.45% |
2024-02-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6900 |
2.6900 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0260 |
0.98% |
2024-02-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6640 |
2.6640 |
2.6420 |
2.6420 |
0.0220 |
0.83% |
2024-02-21 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6420 |
2.6420 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0120 |
0.46% |
2024-02-20 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6300 |
2.6300 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0130 |
0.50% |
2024-02-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0230 |
0.89% |
2024-02-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5940 |
2.5940 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0830 |
3.31% |
2024-02-07 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0710 |
2.91% |
2024-02-06 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.3000 |
2.3000 |
0.1400 |
6.09% |
2024-02-05 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0900 |
-3.77% |
|
2024-02-02 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0680 |
-2.77% |
2024-02-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0160 |
-0.65% |
2024-01-31 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.4740 |
2.4740 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0720 |
-2.83% |
2024-01-30 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5460 |
2.5460 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0710 |
-2.71% |
2024-01-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0530 |
-1.99% |
2024-01-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6700 |
2.6700 |
2.6950 |
2.6950 |
-0.0250 |
-0.93% |
2024-01-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6950 |
2.6950 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0720 |
2.74% |
2024-01-24 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6230 |
2.6230 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0220 |
0.85% |
2024-01-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.6010 |
2.6010 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0260 |
1.01% |
2024-01-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.5750 |
2.5750 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.1260 |
-4.66% |
2024-01-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7010 |
2.7010 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0230 |
-0.84% |
2024-01-18 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7240 |
2.7240 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0030 |
0.11% |
2024-01-17 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0730 |
-2.61% |
2024-01-16 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.7980 |
2.7980 |
-0.0040 |
-0.14% |
2024-01-15 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7980 |
2.7980 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0090 |
-0.32% |
2024-01-12 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8070 |
2.8070 |
2.8200 |
2.8200 |
-0.0130 |
-0.46% |
2024-01-11 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8200 |
2.8200 |
2.7830 |
2.7830 |
0.0370 |
1.33% |
2024-01-10 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7830 |
2.7830 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0220 |
-0.78% |
2024-01-09 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8050 |
2.8050 |
2.7930 |
2.7930 |
0.0120 |
0.43% |
2024-01-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7930 |
2.7930 |
2.8440 |
2.8440 |
-0.0510 |
-1.79% |
2024-01-05 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8440 |
2.8440 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0430 |
-1.49% |
2024-01-04 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0290 |
-0.99% |
2024-01-03 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9160 |
2.9160 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0100 |
-0.34% |
2024-01-02 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9410 |
2.9410 |
-0.0150 |
-0.51% |
2023-12-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9410 |
2.9410 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0370 |
1.27% |
2023-12-28 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9040 |
2.9040 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0480 |
1.68% |
2023-12-27 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0170 |
0.60% |
2023-12-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8390 |
2.8390 |
2.8770 |
2.8770 |
-0.0380 |
-1.32% |
2023-12-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8770 |
2.8770 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0010 |
0.03% |
2023-12-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8760 |
2.8760 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0290 |
-1.00% |
2023-12-21 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9050 |
2.9050 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0180 |
0.62% |
2023-12-20 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0330 |
-1.13% |
2023-12-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9200 |
2.9200 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0020 |
-0.07% |