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华安文体健康混合基金净值查询(001532)

今天最新净值 2.8830 0.0320 1.1200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.9290 0.0460 1.5966%
  • 累计净值:2.8830
  • 成立日期:2017-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:谢昌旭 刘畅畅 桑翔宇
近一季华安文体健康混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安文体健康混合(001532)基金累计收益率-2.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 001532 华安文体健康混合 2.9450 2.9450 2.8830 2.8830 0.0620 2.15%
2024-03-15 001532 华安文体健康混合 2.8830 2.8830 2.8510 2.8510 0.0320 1.12%
2024-03-14 001532 华安文体健康混合 2.8510 2.8510 2.8510 2.8510 0.0000 0.00%
2024-03-13 001532 华安文体健康混合 2.8510 2.8510 2.8340 2.8340 0.0170 0.60%
2024-03-12 001532 华安文体健康混合 2.8340 2.8340 2.8150 2.8150 0.0190 0.67%
2024-03-11 001532 华安文体健康混合 2.8150 2.8150 2.7540 2.7540 0.0610 2.21%
2024-03-08 001532 华安文体健康混合 2.7540 2.7540 2.7300 2.7300 0.0240 0.88%
2024-03-07 001532 华安文体健康混合 2.7300 2.7300 2.7670 2.7670 -0.0370 -1.34%
2024-03-06 001532 华安文体健康混合 2.7670 2.7670 2.7610 2.7610 0.0060 0.22%
2024-03-05 001532 华安文体健康混合 2.7610 2.7610 2.7820 2.7820 -0.0210 -0.75%
2024-03-04 001532 华安文体健康混合 2.7820 2.7820 2.7690 2.7690 0.0130 0.47%
2024-03-01 001532 华安文体健康混合 2.7690 2.7690 2.7550 2.7550 0.0140 0.51%
2024-02-29 001532 华安文体健康混合 2.7550 2.7550 2.6660 2.6660 0.0890 3.34%
2024-02-28 001532 华安文体健康混合 2.6660 2.6660 2.7590 2.7590 -0.0930 -3.37%
2024-02-27 001532 华安文体健康混合 2.7590 2.7590 2.7020 2.7020 0.0570 2.11%
2024-02-26 001532 华安文体健康混合 2.7020 2.7020 2.6900 2.6900 0.0120 0.45%
2024-02-23 001532 华安文体健康混合 2.6900 2.6900 2.6640 2.6640 0.0260 0.98%
2024-02-22 001532 华安文体健康混合 2.6640 2.6640 2.6420 2.6420 0.0220 0.83%
2024-02-21 001532 华安文体健康混合 2.6420 2.6420 2.6300 2.6300 0.0120 0.46%
2024-02-20 001532 华安文体健康混合 2.6300 2.6300 2.6170 2.6170 0.0130 0.50%
2024-02-19 001532 华安文体健康混合 2.6170 2.6170 2.5940 2.5940 0.0230 0.89%
2024-02-08 001532 华安文体健康混合 2.5940 2.5940 2.5110 2.5110 0.0830 3.31%
2024-02-07 001532 华安文体健康混合 2.5110 2.5110 2.4400 2.4400 0.0710 2.91%
2024-02-06 001532 华安文体健康混合 2.4400 2.4400 2.3000 2.3000 0.1400 6.09%
2024-02-05 001532 华安文体健康混合 2.3000 2.3000 2.3900 2.3900 -0.0900 -3.77%
2024-02-02 001532 华安文体健康混合 2.3900 2.3900 2.4580 2.4580 -0.0680 -2.77%
2024-02-01 001532 华安文体健康混合 2.4580 2.4580 2.4740 2.4740 -0.0160 -0.65%
2024-01-31 001532 华安文体健康混合 2.4740 2.4740 2.5460 2.5460 -0.0720 -2.83%
2024-01-30 001532 华安文体健康混合 2.5460 2.5460 2.6170 2.6170 -0.0710 -2.71%
2024-01-29 001532 华安文体健康混合 2.6170 2.6170 2.6700 2.6700 -0.0530 -1.99%
2024-01-26 001532 华安文体健康混合 2.6700 2.6700 2.6950 2.6950 -0.0250 -0.93%
2024-01-25 001532 华安文体健康混合 2.6950 2.6950 2.6230 2.6230 0.0720 2.74%
2024-01-24 001532 华安文体健康混合 2.6230 2.6230 2.6010 2.6010 0.0220 0.85%
2024-01-23 001532 华安文体健康混合 2.6010 2.6010 2.5750 2.5750 0.0260 1.01%
2024-01-22 001532 华安文体健康混合 2.5750 2.5750 2.7010 2.7010 -0.1260 -4.66%
2024-01-19 001532 华安文体健康混合 2.7010 2.7010 2.7240 2.7240 -0.0230 -0.84%
2024-01-18 001532 华安文体健康混合 2.7240 2.7240 2.7210 2.7210 0.0030 0.11%
2024-01-17 001532 华安文体健康混合 2.7210 2.7210 2.7940 2.7940 -0.0730 -2.61%
2024-01-16 001532 华安文体健康混合 2.7940 2.7940 2.7980 2.7980 -0.0040 -0.14%
2024-01-15 001532 华安文体健康混合 2.7980 2.7980 2.8070 2.8070 -0.0090 -0.32%
2024-01-12 001532 华安文体健康混合 2.8070 2.8070 2.8200 2.8200 -0.0130 -0.46%
2024-01-11 001532 华安文体健康混合 2.8200 2.8200 2.7830 2.7830 0.0370 1.33%
2024-01-10 001532 华安文体健康混合 2.7830 2.7830 2.8050 2.8050 -0.0220 -0.78%
2024-01-09 001532 华安文体健康混合 2.8050 2.8050 2.7930 2.7930 0.0120 0.43%
2024-01-08 001532 华安文体健康混合 2.7930 2.7930 2.8440 2.8440 -0.0510 -1.79%
2024-01-05 001532 华安文体健康混合 2.8440 2.8440 2.8870 2.8870 -0.0430 -1.49%
2024-01-04 001532 华安文体健康混合 2.8870 2.8870 2.9160 2.9160 -0.0290 -0.99%
2024-01-03 001532 华安文体健康混合 2.9160 2.9160 2.9260 2.9260 -0.0100 -0.34%
2024-01-02 001532 华安文体健康混合 2.9260 2.9260 2.9410 2.9410 -0.0150 -0.51%
2023-12-29 001532 华安文体健康混合 2.9410 2.9410 2.9040 2.9040 0.0370 1.27%
2023-12-28 001532 华安文体健康混合 2.9040 2.9040 2.8560 2.8560 0.0480 1.68%
2023-12-27 001532 华安文体健康混合 2.8560 2.8560 2.8390 2.8390 0.0170 0.60%
2023-12-26 001532 华安文体健康混合 2.8390 2.8390 2.8770 2.8770 -0.0380 -1.32%
2023-12-25 001532 华安文体健康混合 2.8770 2.8770 2.8760 2.8760 0.0010 0.03%
2023-12-22 001532 华安文体健康混合 2.8760 2.8760 2.9050 2.9050 -0.0290 -1.00%
2023-12-21 001532 华安文体健康混合 2.9050 2.9050 2.8870 2.8870 0.0180 0.62%
2023-12-20 001532 华安文体健康混合 2.8870 2.8870 2.9200 2.9200 -0.0330 -1.13%
2023-12-19 001532 华安文体健康混合 2.9200 2.9200 2.9220 2.9220 -0.0020 -0.07%