万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(020271)

今天最新净值 1.6184 -0.0159 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6184
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6185亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)基金累计收益率-14.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6184	1.6184	1.6343	1.6343	-0.0159	-0.97%
2026-09-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6343	1.6343	1.6314	1.6314	0.0029	0.18%
2026-09-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6314	1.6314	1.6522	1.6522	-0.0208	-1.26%
2026-09-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6522	1.6522	1.6662	1.6662	-0.0140	-0.84%
2026-09-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6662	1.6662	1.6723	1.6723	-0.0061	-0.36%
2026-09-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6723	1.6723	1.6829	1.6829	-0.0106	-0.63%
2026-09-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6829	1.6829	1.6416	1.6416	0.0413	2.52%
2026-09-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6416	1.6416	1.6585	1.6585	-0.0169	-1.02%
2026-09-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6585	1.6585	1.6595	1.6595	-0.0010	-0.06%
2026-09-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6595	1.6595	1.6891	1.6891	-0.0296	-1.75%

2026-09-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6891	1.6891	1.7077	1.7077	-0.0186	-1.09%
2026-08-31	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7077	1.7077	1.6987	1.6987	0.0090	0.53%
2026-08-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6987	1.6987	1.7199	1.7199	-0.0212	-1.23%
2026-08-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7199	1.7199	1.6864	1.6864	0.0335	1.99%
2026-08-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6864	1.6864	1.6852	1.6852	0.0012	0.07%
2026-08-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6852	1.6852	1.6826	1.6826	0.0026	0.15%
2026-08-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6826	1.6826	1.7215	1.7215	-0.0389	-2.26%
2026-08-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7215	1.7215	1.7134	1.7134	0.0081	0.47%
2026-08-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7134	1.7134	1.6939	1.6939	0.0195	1.15%
2026-08-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6939	1.6939	1.7928	1.7928	-0.0989	-5.52%
2026-08-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7928	1.7928	1.8098	1.8098	-0.0170	-0.94%
2026-08-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8098	1.8098	1.7663	1.7663	0.0435	2.46%
2026-08-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7663	1.7663	1.7470	1.7470	0.0193	1.10%
2026-08-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7470	1.7470	1.7510	1.7510	-0.0040	-0.23%
2026-08-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7510	1.7510	1.7278	1.7278	0.0232	1.34%

2026-08-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7278	1.7278	1.7243	1.7243	0.0035	0.20%
2026-08-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7243	1.7243	1.7249	1.7249	-0.0006	-0.03%
2026-08-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7249	1.7249	1.6946	1.6946	0.0303	1.79%
2026-08-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6946	1.6946	1.6939	1.6939	0.0007	0.04%
2026-08-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6939	1.6939	1.6610	1.6610	0.0329	1.98%
2026-08-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6610	1.6610	1.5908	1.5908	0.0702	4.41%
2026-08-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5908	1.5908	1.5983	1.5983	-0.0075	-0.47%
2026-07-31	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5983	1.5983	1.5504	1.5504	0.0479	3.09%
2026-07-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5504	1.5504	1.6037	1.6037	-0.0533	-3.32%
2026-07-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6037	1.6037	1.5902	1.5902	0.0135	0.85%
2026-07-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5902	1.5902	1.6712	1.6712	-0.0810	-4.85%
2026-07-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6712	1.6712	1.6181	1.6181	0.0531	3.28%
2026-07-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6181	1.6181	1.6584	1.6584	-0.0403	-2.43%
2026-07-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6584	1.6584	1.6507	1.6507	0.0077	0.47%
2026-07-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6507	1.6507	1.6894	1.6894	-0.0387	-2.29%
2026-07-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6894	1.6894	1.6061	1.6061	0.0833	5.19%
2026-07-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6061	1.6061	1.6295	1.6295	-0.0234	-1.44%
2026-07-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6295	1.6295	1.7433	1.7433	-0.1138	-6.53%
2026-07-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7433	1.7433	1.7820	1.7820	-0.0387	-2.17%
2026-07-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7820	1.7820	1.8009	1.8009	-0.0189	-1.05%
2026-07-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8009	1.8009	1.7582	1.7582	0.0427	2.43%
2026-07-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7582	1.7582	1.8296	1.8296	-0.0714	-3.90%
2026-07-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8296	1.8296	1.8769	1.8769	-0.0473	-2.52%
2026-07-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8769	1.8769	1.8207	1.8207	0.0562	3.09%
2026-07-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8207	1.8207	1.8532	1.8532	-0.0325	-1.75%
2026-07-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8532	1.8532	1.8835	1.8835	-0.0303	-1.61%
2026-07-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8835	1.8835	1.9181	1.9181	-0.0346	-1.80%
2026-07-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9181	1.9181	1.9124	1.9124	0.0057	0.30%
2026-07-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9124	1.9124	1.9900	1.9900	-0.0776	-3.90%
2026-07-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9900	1.9900	2.0004	2.0004	-0.0104	-0.52%
2026-06-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	2.0004	2.0004	1.9433	1.9433	0.0571	2.94%
2026-06-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9433	1.9433	1.9394	1.9394	0.0039	0.20%
2026-06-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9394	1.9394	2.0070	2.0070	-0.0676	-3.37%
2026-06-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	2.0070	2.0070	1.9852	1.9852	0.0218	1.10%
2026-06-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9852	1.9852	1.9655	1.9655	0.0197	1.00%
2026-06-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9655	1.9655	2.0177	2.0177	-0.0522	-2.59%
2026-06-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	2.0177	2.0177	1.9845	1.9845	0.0332	1.67%
2026-06-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9845	1.9845	1.9549	1.9549	0.0296	1.51%
2026-06-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.9549	1.9549	1.9347	1.9347	0.0202	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%