万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(020271)
今天最新净值
1.6169
-0.0288 -1.75%
2025-12-17
- 累计净值：1.6169
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6185亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
近一季万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6498 |
1.6498 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0329 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0288 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6457 |
1.6457 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0211 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6668 |
1.6668 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0101 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0250 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6832 |
1.6832 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0303 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0238 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6299 |
1.6299 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0189 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6424 |
1.6424 |
0.0165 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6424 |
1.6424 |
1.6281 |
1.6281 |
0.0143 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6281 |
1.6281 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6271 |
1.6271 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6179 |
1.6179 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0243 |
1.52% |
| 2025-11-24 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.5759 |
1.5759 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0616 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0173 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0076 |
0.46% |
| 2025-11-14 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6654 |
1.6654 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0316 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0330 |
1.98% |
|
|
| 2025-11-12 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6811 |
1.6811 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6891 |
1.6891 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0191 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6605 |
1.6605 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0265 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6870 |
1.6870 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0099 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6867 |
1.6867 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0269 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.7136 |
1.7136 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0246 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0219 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6681 |
1.6681 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0368 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6314 |
1.6314 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6399 |
1.6399 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0332 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0243 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.5824 |
1.5824 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0453 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6277 |
1.6277 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0324 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0487 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6532 |
1.6532 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6633 |
1.6633 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0547 |
-3.18% |
| 2025-10-09 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.7058 |
1.7058 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6970 |
1.6970 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0299 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6671 |
1.6671 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0373 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.7044 |
1.7044 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-09-24 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0306 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
020271 |
万家创业板综合ETF发起式联接A |
1.6788 |
1.6788 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0252 |
-1.48% |
