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万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询(020271)

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今天最新净值 1.6498 0.0329 2.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6498
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6185亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

今年以来万家创业板综合ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家创业板综合ETF发起式联接A(020271)基金累计收益率31.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6310	1.6310	1.6498	1.6498	-0.0188	-1.14%
2025-12-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6498	1.6498	1.6169	1.6169	0.0329	2.03%
2025-12-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6169	1.6169	1.6457	1.6457	-0.0288	-1.75%
2025-12-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6457	1.6457	1.6668	1.6668	-0.0211	-1.27%
2025-12-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6668	1.6668	1.6567	1.6567	0.0101	0.61%
2025-12-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6567	1.6567	1.6817	1.6817	-0.0250	-1.49%
2025-12-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6817	1.6817	1.6832	1.6832	-0.0015	-0.09%
2025-12-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6832	1.6832	1.6840	1.6840	-0.0008	-0.05%
2025-12-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6840	1.6840	1.6537	1.6537	0.0303	1.83%
2025-12-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6537	1.6537	1.6299	1.6299	0.0238	1.46%

2025-12-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6299	1.6299	1.6290	1.6290	0.0009	0.06%
2025-12-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6290	1.6290	1.6479	1.6479	-0.0189	-1.15%
2025-12-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6479	1.6479	1.6589	1.6589	-0.0110	-0.66%
2025-12-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6589	1.6589	1.6424	1.6424	0.0165	1.00%
2025-11-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6424	1.6424	1.6281	1.6281	0.0143	0.88%
2025-11-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6281	1.6281	1.6271	1.6271	0.0010	0.06%
2025-11-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6271	1.6271	1.6179	1.6179	0.0092	0.57%
2025-11-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6179	1.6179	1.5936	1.5936	0.0243	1.52%
2025-11-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5936	1.5936	1.5759	1.5759	0.0177	1.12%
2025-11-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5759	1.5759	1.6375	1.6375	-0.0616	-3.76%
2025-11-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6375	1.6375	1.6548	1.6548	-0.0173	-1.05%
2025-11-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6548	1.6548	1.6581	1.6581	-0.0033	-0.20%
2025-11-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6581	1.6581	1.6730	1.6730	-0.0149	-0.89%
2025-11-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6730	1.6730	1.6654	1.6654	0.0076	0.46%
2025-11-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6654	1.6654	1.6970	1.6970	-0.0316	-1.86%

2025-11-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6970	1.6970	1.6640	1.6640	0.0330	1.98%
2025-11-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6640	1.6640	1.6670	1.6670	-0.0030	-0.18%
2025-11-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6670	1.6670	1.6811	1.6811	-0.0141	-0.84%
2025-11-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6811	1.6811	1.6838	1.6838	-0.0027	-0.16%
2025-11-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6838	1.6838	1.6891	1.6891	-0.0053	-0.31%
2025-11-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6891	1.6891	1.6700	1.6700	0.0191	1.14%
2025-11-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6700	1.6700	1.6605	1.6605	0.0095	0.57%
2025-11-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6605	1.6605	1.6870	1.6870	-0.0265	-1.57%
2025-11-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6870	1.6870	1.6771	1.6771	0.0099	0.59%
2025-10-31	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6771	1.6771	1.6867	1.6867	-0.0096	-0.57%
2025-10-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6867	1.6867	1.7136	1.7136	-0.0269	-1.57%
2025-10-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7136	1.7136	1.6890	1.6890	0.0246	1.46%
2025-10-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6890	1.6890	1.6900	1.6900	-0.0010	-0.06%
2025-10-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6900	1.6900	1.6681	1.6681	0.0219	1.31%
2025-10-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6681	1.6681	1.6313	1.6313	0.0368	2.26%
2025-10-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6313	1.6313	1.6314	1.6314	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6314	1.6314	1.6399	1.6399	-0.0085	-0.52%
2025-10-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6399	1.6399	1.6067	1.6067	0.0332	2.07%
2025-10-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6067	1.6067	1.5824	1.5824	0.0243	1.54%
2025-10-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5824	1.5824	1.6277	1.6277	-0.0453	-2.78%
2025-10-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6277	1.6277	1.6369	1.6369	-0.0092	-0.56%
2025-10-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6369	1.6369	1.6045	1.6045	0.0324	2.02%
2025-10-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6045	1.6045	1.6532	1.6532	-0.0487	-2.95%
2025-10-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6532	1.6532	1.6633	1.6633	-0.0101	-0.61%
2025-10-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6633	1.6633	1.7180	1.7180	-0.0547	-3.18%
2025-10-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7180	1.7180	1.7058	1.7058	0.0122	0.72%
2025-09-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7058	1.7058	1.6970	1.6970	0.0088	0.52%
2025-09-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6970	1.6970	1.6671	1.6671	0.0299	1.79%
2025-09-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6671	1.6671	1.7044	1.7044	-0.0373	-2.19%
2025-09-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7044	1.7044	1.6965	1.6965	0.0079	0.47%
2025-09-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6965	1.6965	1.6659	1.6659	0.0306	1.84%
2025-09-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6659	1.6659	1.6797	1.6797	-0.0138	-0.82%
2025-09-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6797	1.6797	1.6693	1.6693	0.0104	0.62%
2025-09-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6693	1.6693	1.6788	1.6788	-0.0095	-0.57%
2025-09-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6788	1.6788	1.7040	1.7040	-0.0252	-1.48%
2025-09-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.7040	1.7040	1.6847	1.6847	0.0193	1.15%
2025-09-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6847	1.6847	1.6681	1.6681	0.0166	1.00%
2025-09-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6681	1.6681	1.6558	1.6558	0.0123	0.74%
2025-09-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6558	1.6558	1.6675	1.6675	-0.0117	-0.70%
2025-09-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6675	1.6675	1.6108	1.6108	0.0567	3.52%
2025-09-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6108	1.6108	1.6017	1.6017	0.0091	0.57%
2025-09-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6017	1.6017	1.6320	1.6320	-0.0303	-1.86%
2025-09-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6320	1.6320	1.6245	1.6245	0.0075	0.46%
2025-09-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6245	1.6245	1.5584	1.5584	0.0661	4.24%
2025-09-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5584	1.5584	1.6008	1.6008	-0.0424	-2.65%
2025-09-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6008	1.6008	1.6114	1.6114	-0.0106	-0.66%
2025-09-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6114	1.6114	1.6535	1.6535	-0.0421	-2.55%
2025-09-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6535	1.6535	1.6304	1.6304	0.0231	1.42%
2025-08-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6304	1.6304	1.6165	1.6165	0.0139	0.86%
2025-08-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6165	1.6165	1.5852	1.5852	0.0313	1.97%
2025-08-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5852	1.5852	1.6149	1.6149	-0.0297	-1.84%
2025-08-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6149	1.6149	1.6207	1.6207	-0.0058	-0.36%
2025-08-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.6207	1.6207	1.5867	1.5867	0.0340	2.14%
2025-08-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5867	1.5867	1.5551	1.5551	0.0316	2.03%
2025-08-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5551	1.5551	1.5617	1.5617	-0.0066	-0.42%
2025-08-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5617	1.5617	1.5581	1.5581	0.0036	0.23%
2025-08-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5581	1.5581	1.5539	1.5539	0.0042	0.27%
2025-08-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5539	1.5539	1.5219	1.5219	0.0320	2.10%
2025-08-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5219	1.5219	1.4909	1.4909	0.0310	2.08%
2025-08-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4909	1.4909	1.5099	1.5099	-0.0190	-1.26%
2025-08-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5099	1.5099	1.4796	1.4796	0.0303	2.05%
2025-08-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4796	1.4796	1.4737	1.4737	0.0059	0.40%
2025-08-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4737	1.4737	1.4505	1.4505	0.0232	1.60%
2025-08-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4505	1.4505	1.4573	1.4573	-0.0068	-0.47%
2025-08-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4573	1.4573	1.4585	1.4585	-0.0012	-0.08%
2025-08-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4585	1.4585	1.4474	1.4474	0.0111	0.77%
2025-08-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4474	1.4474	1.4415	1.4415	0.0059	0.41%
2025-08-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4415	1.4415	1.4282	1.4282	0.0133	0.93%
2025-08-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4282	1.4282	1.4266	1.4266	0.0016	0.11%
2025-07-31	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4266	1.4266	1.4415	1.4415	-0.0149	-1.03%
2025-07-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4415	1.4415	1.4588	1.4588	-0.0173	-1.19%
2025-07-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4588	1.4588	1.4436	1.4436	0.0152	1.05%
2025-07-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4436	1.4436	1.4322	1.4322	0.0114	0.80%
2025-07-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4322	1.4322	1.4319	1.4319	0.0003	0.02%
2025-07-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4319	1.4319	1.4120	1.4120	0.0199	1.41%
2025-07-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4163	1.4163	-0.0043	-0.30%
2025-07-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4163	1.4163	1.4142	1.4142	0.0021	0.15%
2025-07-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4142	1.4142	1.4026	1.4026	0.0116	0.83%
2025-07-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4026	1.4026	1.4005	1.4005	0.0021	0.15%
2025-07-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.3830	1.3830	0.0175	1.27%
2025-07-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3830	1.3830	1.3810	1.3810	0.0020	0.14%
2025-07-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3810	1.3810	1.3741	1.3741	0.0069	0.50%
2025-07-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3741	1.3741	1.3733	1.3733	0.0008	0.06%
2025-07-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3733	1.3733	1.3622	1.3622	0.0111	0.81%
2025-07-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3622	1.3622	1.3635	1.3635	-0.0013	-0.10%
2025-07-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3644	1.3644	-0.0009	-0.07%
2025-07-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3644	1.3644	1.3403	1.3403	0.0241	1.80%
2025-07-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3403	1.3403	1.3447	1.3447	-0.0044	-0.33%
2025-07-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3447	1.3447	1.3532	1.3532	-0.0085	-0.63%
2025-07-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3532	1.3532	1.3385	1.3385	0.0147	1.10%
2025-07-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3385	1.3385	1.3549	1.3549	-0.0164	-1.21%
2025-07-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3549	1.3549	1.3570	1.3570	-0.0021	-0.15%
2025-06-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3570	1.3570	1.3360	1.3360	0.0210	1.57%
2025-06-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3360	1.3360	1.3328	1.3328	0.0032	0.24%
2025-06-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3328	1.3328	1.3382	1.3382	-0.0054	-0.40%
2025-06-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3133	1.3133	0.0249	1.90%
2025-06-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3133	1.3133	1.2846	1.2846	0.0287	2.23%
2025-06-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2846	1.2846	1.2704	1.2704	0.0142	1.12%
2025-06-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2704	1.2704	1.2828	1.2828	-0.0124	-0.97%
2025-06-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2990	1.2990	-0.0162	-1.25%
2025-06-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2990	1.2990	1.2983	1.2983	0.0007	0.05%
2025-06-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3026	1.3026	-0.0043	-0.33%
2025-06-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3026	1.3026	1.2921	1.2921	0.0105	0.81%
2025-06-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.3118	1.3118	-0.0197	-1.50%
2025-06-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3118	1.3118	1.3065	1.3065	0.0053	0.41%
2025-06-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3065	1.3065	1.2966	1.2966	0.0099	0.76%
2025-06-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2966	1.2966	1.3084	1.3084	-0.0118	-0.90%
2025-06-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3084	1.3084	1.2943	1.2943	0.0141	1.09%
2025-06-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2943	1.2943	1.2963	1.2963	-0.0020	-0.15%
2025-06-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2825	1.2825	0.0138	1.08%
2025-06-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2825	1.2825	1.2710	1.2710	0.0115	0.90%
2025-06-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2710	1.2710	1.2613	1.2613	0.0097	0.77%
2025-05-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2613	1.2613	1.2775	1.2775	-0.0162	-1.27%
2025-05-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2775	1.2775	1.2550	1.2550	0.0225	1.79%
2025-05-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2550	1.2550	1.2626	1.2626	-0.0076	-0.60%
2025-05-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2626	1.2626	1.2704	1.2704	-0.0078	-0.61%
2025-05-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2704	1.2704	1.2696	1.2696	0.0008	0.06%
2025-05-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2696	1.2696	1.2840	1.2840	-0.0144	-1.12%
2025-05-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2955	1.2955	-0.0115	-0.89%
2025-05-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2960	1.2960	-0.0005	-0.04%
2025-05-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2960	1.2960	1.2834	1.2834	0.0126	0.98%
2025-05-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2834	1.2834	1.2839	1.2839	-0.0005	-0.04%
2025-05-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2839	1.2839	1.2841	1.2841	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2841	1.2841	1.3047	1.3047	-0.0206	-1.58%
2025-05-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3047	1.3047	1.2994	1.2994	0.0053	0.41%
2025-05-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2994	1.2994	1.3033	1.3033	-0.0039	-0.30%
2025-05-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3033	1.3033	1.2765	1.2765	0.0268	2.10%
2025-05-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2765	1.2765	1.2923	1.2923	-0.0158	-1.22%
2025-05-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2923	1.2923	1.2759	1.2759	0.0164	1.29%
2025-05-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2759	1.2759	1.2703	1.2703	0.0056	0.44%
2025-05-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2703	1.2703	1.2416	1.2416	0.0287	2.31%
2025-04-30	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2416	1.2416	1.2256	1.2256	0.0160	1.31%
2025-04-29	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2256	1.2256	1.2177	1.2177	0.0079	0.65%
2025-04-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2177	1.2177	1.2270	1.2270	-0.0093	-0.76%
2025-04-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2270	1.2270	1.2241	1.2241	0.0029	0.24%
2025-04-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2241	1.2241	1.2378	1.2378	-0.0137	-1.11%
2025-04-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2378	1.2378	1.2197	1.2197	0.0181	1.48%
2025-04-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2197	1.2197	1.2249	1.2249	-0.0052	-0.42%
2025-04-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2249	1.2249	1.2014	1.2014	0.0235	1.96%
2025-04-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2014	1.2014	1.2036	1.2036	-0.0022	-0.18%
2025-04-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2036	1.2036	1.2050	1.2050	-0.0014	-0.12%
2025-04-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2050	1.2050	1.2219	1.2219	-0.0169	-1.38%
2025-04-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2219	1.2219	1.2210	1.2210	0.0009	0.07%
2025-04-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2210	1.2210	1.2092	1.2092	0.0118	0.98%
2025-04-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2092	1.2092	1.1956	1.1956	0.0136	1.14%
2025-04-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1956	1.1956	1.1657	1.1657	0.0299	2.56%
2025-04-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1657	1.1657	1.1424	1.1424	0.0233	2.04%
2025-04-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1424	1.1424	1.1173	1.1173	0.0251	2.25%
2025-04-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1173	1.1173	1.2891	1.2891	-0.1718	-13.33%
2025-04-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2891	1.2891	1.3083	1.3083	-0.0192	-1.47%
2025-04-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3083	1.3083	1.3037	1.3037	0.0046	0.35%
2025-04-01	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3037	1.3037	1.2995	1.2995	0.0042	0.32%
2025-03-31	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2995	1.2995	1.3120	1.3120	-0.0125	-0.95%
2025-03-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3120	1.3120	1.3268	1.3268	-0.0148	-1.12%
2025-03-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3268	1.3268	1.3295	1.3295	-0.0027	-0.20%
2025-03-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3295	1.3295	1.3236	1.3236	0.0059	0.45%
2025-03-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3236	1.3236	1.3352	1.3352	-0.0116	-0.87%
2025-03-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3352	1.3352	1.3471	1.3471	-0.0119	-0.88%
2025-03-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3471	1.3471	1.3787	1.3787	-0.0316	-2.29%
2025-03-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3787	1.3787	1.3841	1.3841	-0.0054	-0.39%
2025-03-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3841	1.3841	1.3899	1.3899	-0.0058	-0.42%
2025-03-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.3832	1.3832	0.0067	0.48%
2025-03-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3832	1.3832	1.3821	1.3821	0.0011	0.08%
2025-03-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3821	1.3821	1.3526	1.3526	0.0295	2.18%
2025-03-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3526	1.3526	1.3761	1.3761	-0.0235	-1.71%
2025-03-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3761	1.3761	1.3772	1.3772	-0.0011	-0.08%
2025-03-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3772	1.3772	1.3740	1.3740	0.0032	0.23%
2025-03-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3740	1.3740	1.3730	1.3730	0.0010	0.07%
2025-03-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3730	1.3730	1.3877	1.3877	-0.0147	-1.06%
2025-03-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3877	1.3877	1.3574	1.3574	0.0303	2.23%
2025-03-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3574	1.3574	1.3544	1.3544	0.0030	0.22%
2025-03-04	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3544	1.3544	1.3439	1.3439	0.0105	0.78%
2025-03-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3439	1.3439	1.3341	1.3341	0.0098	0.73%
2025-02-28	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3341	1.3341	1.3884	1.3884	-0.0543	-3.91%
2025-02-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3884	1.3884	1.3948	1.3948	-0.0064	-0.46%
2025-02-26	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3948	1.3948	1.3793	1.3793	0.0155	1.12%
2025-02-25	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3793	1.3793	1.3906	1.3906	-0.0113	-0.81%
2025-02-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3906	1.3906	1.3993	1.3993	-0.0087	-0.62%
2025-02-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3993	1.3993	1.3719	1.3719	0.0274	2.00%
2025-02-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3719	1.3719	1.3656	1.3656	0.0063	0.46%
2025-02-19	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3656	1.3656	1.3287	1.3287	0.0369	2.78%
2025-02-18	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3605	1.3605	-0.0318	-2.34%
2025-02-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3605	1.3605	1.3497	1.3497	0.0108	0.80%
2025-02-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3497	1.3497	1.3317	1.3317	0.0180	1.35%
2025-02-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3317	1.3317	1.3431	1.3431	-0.0114	-0.85%
2025-02-12	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3431	1.3431	1.3203	1.3203	0.0228	1.73%
2025-02-11	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3203	1.3203	1.3305	1.3305	-0.0102	-0.77%
2025-02-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3305	1.3305	1.3133	1.3133	0.0172	1.31%
2025-02-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.3133	1.3133	1.2911	1.2911	0.0222	1.72%
2025-02-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2911	1.2911	1.2526	1.2526	0.0385	3.07%
2025-02-05	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2526	1.2526	1.2413	1.2413	0.0113	0.91%
2025-01-27	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2413	1.2413	1.2686	1.2686	-0.0273	-2.15%
2025-01-24	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2686	1.2686	1.2459	1.2459	0.0227	1.82%
2025-01-23	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2474	1.2474	-0.0015	-0.12%
2025-01-22	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2474	1.2474	1.2601	1.2601	-0.0127	-1.01%
2025-01-21	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2601	1.2601	1.2541	1.2541	0.0060	0.48%
2025-01-20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2541	1.2541	1.2348	1.2348	0.0193	1.56%
2025-01-17	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2348	1.2348	1.2291	1.2291	0.0057	0.46%
2025-01-16	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2291	1.2291	1.2237	1.2237	0.0054	0.44%
2025-01-15	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2237	1.2237	1.2365	1.2365	-0.0128	-1.04%
2025-01-14	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2365	1.2365	1.1809	1.1809	0.0556	4.71%
2025-01-13	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1809	1.1809	1.1778	1.1778	0.0031	0.26%
2025-01-10	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1778	1.1778	1.2010	1.2010	-0.0232	-1.93%
2025-01-09	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2010	1.2010	1.1969	1.1969	0.0041	0.34%
2025-01-08	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1969	1.1969	1.2030	1.2030	-0.0061	-0.51%
2025-01-07	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2030	1.2030	1.1856	1.1856	0.0174	1.47%
2025-01-06	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.1919	1.1919	-0.0063	-0.53%
2025-01-03	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.1919	1.1919	1.2205	1.2205	-0.0286	-2.34%
2025-01-02	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2205	1.2205	1.2573	1.2573	-0.0368	-2.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%