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建信鑫安回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:018541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5779 -0.0043 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5085 0.0084 0.5632% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6529
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.3698亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：江源徐文琪赵荣杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.67%	3.44%	-5.98%	-19.35%	20.25%	91.06%	58.92%	45.81%
同类排名	567/2296	577/2329	1852/2321	1959/2306	486/2279	495/2187	474/2115	-

建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6110	2.10%
2026-09-17	1.5779	-0.27%
2026-09-16	1.5822	1.82%
2026-09-15	1.5539	-0.23%
2026-09-14	1.5575	0.01%
2026-09-11	1.5574	-1.07%

建信鑫安回报灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0150元

建信鑫安回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.65%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.13%	5.89%
300604	长川科技	0.0000	4.04%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	4.02%	4.26%
688172	燕东微	0.0000	3.33%	0.24%
688981	中芯国际	0.0000	3.14%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	2.92%	0.13%
002281	光迅科技	0.0000	2.85%	1.09%
688629	华丰科技	0.0000	2.73%	0.83%

建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金档案

基金代码	018541	基金简称	建信鑫安回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	江源徐文琪赵荣杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	3.3698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%