建信鑫安回报灵活配置混合C基金净值查询(018541)
今天最新净值
1.5822
0.0283 1.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5085
0.0084 0.5632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6572
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3698亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江源 徐文琪 赵荣杰
近一月,建信鑫安回报灵活配置混合C(018541)基金累计收益率-7.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5779 |
1.6529 |
1.5822 |
1.6572 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5822 |
1.6572 |
1.5539 |
1.6289 |
0.0283 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5539 |
1.6289 |
1.5575 |
1.6325 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5575 |
1.6325 |
1.5574 |
1.6324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5574 |
1.6324 |
1.5743 |
1.6493 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5743 |
1.6493 |
1.5888 |
1.6638 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5888 |
1.6638 |
1.5912 |
1.6662 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
1.6662 |
1.6010 |
1.6760 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6010 |
1.6760 |
1.5642 |
1.6392 |
0.0368 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5642 |
1.6392 |
1.5992 |
1.6742 |
-0.0350 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5992 |
1.6742 |
1.5912 |
1.6662 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5912 |
1.6662 |
1.6203 |
1.6953 |
-0.0291 |
-1.83% |
| 2026-09-01 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6203 |
1.6953 |
1.6503 |
1.7253 |
-0.0300 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6503 |
1.7253 |
1.6269 |
1.7019 |
0.0234 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6269 |
1.7019 |
1.6478 |
1.7228 |
-0.0209 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6478 |
1.7228 |
1.6096 |
1.6846 |
0.0382 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6096 |
1.6846 |
1.5921 |
1.6671 |
0.0175 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5921 |
1.6671 |
1.5955 |
1.6705 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.5955 |
1.6705 |
1.6272 |
1.7022 |
-0.0317 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6272 |
1.7022 |
1.6137 |
1.6887 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6137 |
1.6887 |
1.6075 |
1.6825 |
0.0062 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.6075 |
1.6825 |
1.7135 |
1.7885 |
-0.1060 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
018541 |
建信鑫安回报灵活配置混合C |
1.7135 |
1.7885 |
1.7114 |
1.7864 |
0.0021 |
0.12% |
