上投摩根新兴动力混合H基金净值查询(960007)
今天最新净值
4.5639
0.0419 0.9300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
4.3695
-0.0147 -0.3356%
- 累计净值：4.5639
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5746亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杜猛
近一季,上投摩根新兴动力混合H(960007)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3806 |
4.3806 |
4.3842 |
4.3842 |
-0.0036 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3842 |
4.3842 |
4.3488 |
4.3488 |
0.0354 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3488 |
4.3488 |
4.3500 |
4.3500 |
-0.0012 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3500 |
4.3500 |
4.3845 |
4.3845 |
-0.0345 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3845 |
4.3845 |
4.4520 |
4.4520 |
-0.0675 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4520 |
4.4520 |
4.4664 |
4.4664 |
-0.0144 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4664 |
4.4664 |
4.3943 |
4.3943 |
0.0721 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3943 |
4.3943 |
4.4885 |
4.4885 |
-0.0942 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4885 |
4.4885 |
4.4377 |
4.4377 |
0.0508 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4377 |
4.4377 |
4.4155 |
4.4155 |
0.0222 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4155 |
4.4155 |
4.4190 |
4.4190 |
-0.0035 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4190 |
4.4190 |
4.5104 |
4.5104 |
-0.0914 |
-2.03% |
| 2024-04-09 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5104 |
4.5104 |
4.4880 |
4.4880 |
0.0224 |
0.50% |
| 2024-04-08 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4880 |
4.4880 |
4.4975 |
4.4975 |
-0.0095 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4975 |
4.4975 |
4.5464 |
4.5464 |
-0.0489 |
-1.08% |
| 2024-04-02 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5464 |
4.5464 |
4.5888 |
4.5888 |
-0.0424 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5888 |
4.5888 |
4.4846 |
4.4846 |
0.1042 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4846 |
4.4846 |
4.4546 |
4.4546 |
0.0300 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4546 |
4.4546 |
4.4223 |
4.4223 |
0.0323 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4223 |
4.4223 |
4.5302 |
4.5302 |
-0.1079 |
-2.38% |
| 2024-03-26 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5302 |
4.5302 |
4.5505 |
4.5505 |
-0.0203 |
-0.45% |
| 2024-03-25 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5505 |
4.5505 |
4.6104 |
4.6104 |
-0.0599 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.6104 |
4.6104 |
4.6380 |
4.6380 |
-0.0276 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.6380 |
4.6380 |
4.6372 |
4.6372 |
0.0008 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.6372 |
4.6372 |
4.6408 |
4.6408 |
-0.0036 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.6408 |
4.6408 |
4.6482 |
4.6482 |
-0.0074 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.6482 |
4.6482 |
4.5639 |
4.5639 |
0.0843 |
1.85% |
| 2024-03-15 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5639 |
4.5639 |
4.5220 |
4.5220 |
0.0419 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5220 |
4.5220 |
4.5355 |
4.5355 |
-0.0135 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5355 |
4.5355 |
4.5507 |
4.5507 |
-0.0152 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5507 |
4.5507 |
4.5522 |
4.5522 |
-0.0015 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.5522 |
4.5522 |
4.4746 |
4.4746 |
0.0776 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4746 |
4.4746 |
4.3809 |
4.3809 |
0.0937 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3809 |
4.3809 |
4.4500 |
4.4500 |
-0.0691 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4500 |
4.4500 |
4.4809 |
4.4809 |
-0.0309 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4809 |
4.4809 |
4.4560 |
4.4560 |
0.0249 |
0.56% |
| 2024-03-04 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.4560 |
4.4560 |
4.3934 |
4.3934 |
0.0626 |
1.42% |
| 2024-03-01 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3934 |
4.3934 |
4.3562 |
4.3562 |
0.0372 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3562 |
4.3562 |
4.2259 |
4.2259 |
0.1303 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2259 |
4.2259 |
4.3686 |
4.3686 |
-0.1427 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.3686 |
4.3686 |
4.2263 |
4.2263 |
0.1423 |
3.37% |
| 2024-02-26 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2263 |
4.2263 |
4.2174 |
4.2174 |
0.0089 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2174 |
4.2174 |
4.2382 |
4.2382 |
-0.0208 |
-0.49% |
| 2024-02-22 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2382 |
4.2382 |
4.2049 |
4.2049 |
0.0333 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2049 |
4.2049 |
4.2474 |
4.2474 |
-0.0425 |
-1.00% |
| 2024-02-20 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2474 |
4.2474 |
4.2252 |
4.2252 |
0.0222 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.2252 |
4.2252 |
4.0857 |
4.0857 |
0.1395 |
3.41% |
| 2024-02-08 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.0857 |
4.0857 |
4.0507 |
4.0507 |
0.0350 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.0507 |
4.0507 |
3.9938 |
3.9938 |
0.0569 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.9938 |
3.9938 |
3.7959 |
3.7959 |
0.1979 |
5.21% |
| 2024-02-05 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.7959 |
3.7959 |
3.7924 |
3.7924 |
0.0035 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.7924 |
3.7924 |
3.8471 |
3.8471 |
-0.0547 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.8471 |
3.8471 |
3.7491 |
3.7491 |
0.0980 |
2.61% |
| 2024-01-31 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.7491 |
3.7491 |
3.8086 |
3.8086 |
-0.0595 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.8086 |
3.8086 |
3.8810 |
3.8810 |
-0.0724 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
3.8810 |
3.8810 |
4.0287 |
4.0287 |
-0.1477 |
-3.67% |
| 2024-01-26 |
960007 |
上投摩根新兴动力混合H |
4.0287 |
4.0287 |
4.1090 |
4.1090 |
-0.0803 |
-1.95% |
