国泰中证新材料主题ETF基金净值查询(159761)
今天最新净值
0.5758
0.0031 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4670
0.0102 2.2350%
- 累计净值：0.5758
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6746亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季,国泰中证新材料主题ETF(159761)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4660 |
0.4660 |
0.4568 |
0.4568 |
0.0092 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4568 |
0.4568 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4564 |
0.4564 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2024-04-23 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4584 |
0.4584 |
0.4654 |
0.4654 |
-0.0070 |
-1.50% |
| 2024-04-22 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4654 |
0.4654 |
0.4651 |
0.4651 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4651 |
0.4651 |
0.4714 |
0.4714 |
-0.0063 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4714 |
0.4714 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4724 |
0.4724 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0112 |
2.43% |
| 2024-04-16 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4612 |
0.4612 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0136 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4748 |
0.4748 |
0.4663 |
0.4663 |
0.0085 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-11 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4757 |
0.4757 |
0.4781 |
0.4781 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4781 |
0.4781 |
0.4863 |
0.4863 |
-0.0082 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4863 |
0.4863 |
0.4748 |
0.4748 |
0.0115 |
2.42% |
