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交银医药创新股票C - 基金主页(代码:014046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1324 0.0376 1.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4539 0.0178 0.7298% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1324
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5248亿
最近资产：25.95亿
基金公司：
基金经理：楼慧源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.49%	6.88%	-4.84%	34.22%	6.78%	61.39%	27.32%	-28.28%
同类排名	22/82	10/84	52/84	5/83	38/79	37/70	40/69	-

交银医药创新股票C(014046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.1567	0.78%
2026-09-17	3.1324	1.21%
2026-09-16	3.0948	1.16%
2026-09-15	3.0594	-0.91%
2026-09-14	3.0874	4.54%
2026-09-11	2.9534	-2.09%

交银医药创新股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.67%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	9.63%	3.99%
002422	科伦药业	0.0000	9.17%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.49%	1.63%
688202	美迪西	0.0000	6.08%	6.29%
688331	荣昌生物	0.0000	5.68%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.91%	6.70%
688046	药康生物	0.0000	3.87%	6.37%
688506	百利天恒	0.0000	3.10%	2.91%
300759	康龙化成	0.0000	2.96%	2.79%

交银医药创新股票C(014046)基金档案

基金代码	014046	基金简称	交银医药创新股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	楼慧源	基金托管人		基金公司
最近资产	25.95亿	最近份额	10.5248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%