交银医药创新股票C基金净值查询(014046)
今天最新净值
3.0948
0.0354 1.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4539
0.0178 0.7298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0948
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：10.5248亿
- 最近资产：25.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：楼慧源
近一周,交银医药创新股票C(014046)基金累计收益率3.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014046 |
交银医药创新股票C |
3.1324 |
3.1324 |
3.0948 |
3.0948 |
0.0376 |
1.21% |
| 2026-09-16 |
014046 |
交银医药创新股票C |
3.0948 |
3.0948 |
3.0594 |
3.0594 |
0.0354 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
014046 |
交银医药创新股票C |
3.0594 |
3.0594 |
3.0874 |
3.0874 |
-0.0280 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
014046 |
交银医药创新股票C |
3.0874 |
3.0874 |
2.9534 |
2.9534 |
0.1340 |
4.54% |
| 2026-09-11 |
014046 |
交银医药创新股票C |
2.9534 |
2.9534 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0616 |
-2.09% |
