建信沃信一年持有混合C基金净值查询(014200)
今天最新净值
0.6794
0.0144 2.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6666
0.0252 3.9235%
- 累计净值：0.6794
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.4574亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿
近一季,建信沃信一年持有混合C(014200)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0148 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0074 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0157 |
-2.40% |
| 2024-04-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0164 |
2.54% |
| 2024-04-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0175 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0125 |
1.93% |
|
|
| 2024-04-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0141 |
2.16% |
| 2024-03-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0080 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0143 |
-2.19% |
| 2024-03-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0090 |
-1.36% |
| 2024-03-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0085 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0042 |
-0.62% |
|
|
| 2024-03-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0073 |
-1.06% |
| 2024-03-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0065 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0144 |
2.17% |
| 2024-03-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-03-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0065 |
-0.99% |
| 2024-03-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-03-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0124 |
1.93% |
| 2024-03-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0070 |
-1.08% |
| 2024-03-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0104 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0060 |
0.95% |
| 2024-02-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0163 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0229 |
-3.57% |
| 2024-02-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0179 |
2.87% |
| 2024-02-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0092 |
1.50% |
| 2024-02-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-02-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0248 |
4.19% |
| 2024-02-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0057 |
0.97% |
| 2024-02-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0131 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0310 |
5.72% |
| 2024-02-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-02-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0070 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0098 |
1.81% |
| 2024-01-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-01-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0108 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0180 |
-3.12% |
| 2024-01-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0102 |
-1.74% |
