建信沃信一年持有混合C基金净值查询(014200)
今天最新净值
0.6624
0.0210 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6666
0.0252 3.9235%
- 累计净值:0.6624
- 成立日期:2022-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.4574亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:陶灿
近一年,建信沃信一年持有混合C(014200)基金累计收益率-20.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0210 |
3.27% |
2024-04-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0051 |
-0.79% |
2024-04-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0148 |
2.34% |
2024-04-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0074 |
-1.16% |
2024-04-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0157 |
-2.40% |
2024-04-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0074 |
-1.12% |
2024-04-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0164 |
2.54% |
2024-04-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0175 |
-2.64% |
2024-04-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0033 |
0.50% |
|
2024-04-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0125 |
1.93% |
2024-04-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0031 |
0.48% |
2024-04-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0085 |
-1.30% |
2024-04-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0037 |
-0.56% |
2024-04-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0011 |
0.17% |
2024-04-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0056 |
-0.85% |
2024-04-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0050 |
-0.75% |
2024-04-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0141 |
2.16% |
2024-03-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0060 |
0.93% |
2024-03-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0080 |
1.25% |
2024-03-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0143 |
-2.19% |
2024-03-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0090 |
-1.36% |
2024-03-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0085 |
-1.27% |
2024-03-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0028 |
-0.42% |
2024-03-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0016 |
-0.24% |
|
2024-03-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0042 |
-0.62% |
2024-03-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0073 |
-1.06% |
2024-03-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0065 |
0.96% |
2024-03-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0144 |
2.17% |
2024-03-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0072 |
1.09% |
2024-03-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0046 |
0.70% |
2024-03-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0065 |
-0.99% |
2024-03-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0034 |
0.52% |
2024-03-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0124 |
1.93% |
2024-03-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0070 |
-1.08% |
2024-03-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0021 |
0.32% |
2024-03-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-03-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0104 |
1.62% |
2024-03-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6401 |
0.6401 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0060 |
0.95% |
2024-02-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0163 |
2.64% |
2024-02-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0229 |
-3.57% |
2024-02-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0179 |
2.87% |
2024-02-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-02-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0092 |
1.50% |
2024-02-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0043 |
-0.69% |
2024-02-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6192 |
0.6192 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0025 |
0.41% |
2024-02-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6167 |
0.6167 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0248 |
4.19% |
2024-02-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0057 |
0.97% |
2024-02-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5862 |
0.5862 |
0.5731 |
0.5731 |
0.0131 |
2.29% |
2024-02-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5731 |
0.5731 |
0.5421 |
0.5421 |
0.0310 |
5.72% |
2024-02-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5421 |
0.5421 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0025 |
-0.46% |
2024-02-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5446 |
0.5446 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0070 |
-1.27% |
2024-02-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5418 |
0.5418 |
0.0098 |
1.81% |
2024-01-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5418 |
0.5418 |
0.5476 |
0.5476 |
-0.0058 |
-1.06% |
2024-01-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5476 |
0.5476 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0108 |
-1.93% |
2024-01-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0180 |
-3.12% |
2024-01-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0102 |
-1.74% |
2024-01-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5786 |
0.5786 |
0.0080 |
1.38% |
2024-01-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5786 |
0.5786 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0011 |
0.19% |
2024-01-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5677 |
0.5677 |
0.0098 |
1.73% |
2024-01-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0181 |
-3.09% |
2024-01-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0083 |
-1.40% |
2024-01-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0117 |
2.01% |
2024-01-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0150 |
-2.51% |
2024-01-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0016 |
0.27% |
2024-01-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0012 |
-0.20% |
2024-01-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0036 |
-0.60% |
2024-01-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5947 |
0.5947 |
0.0059 |
0.99% |
2024-01-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5947 |
0.5947 |
0.5982 |
0.5982 |
-0.0035 |
-0.59% |
2024-01-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0056 |
0.94% |
2024-01-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0138 |
-2.28% |
2024-01-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6064 |
0.6064 |
0.6232 |
0.6232 |
-0.0168 |
-2.70% |
2024-01-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0065 |
-1.03% |
2024-01-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0098 |
-1.53% |
2024-01-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0094 |
-1.45% |
2023-12-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0086 |
1.34% |
2023-12-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0095 |
1.51% |
2023-12-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0033 |
0.53% |
2023-12-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6275 |
0.6275 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0117 |
-1.83% |
2023-12-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6352 |
0.6352 |
0.0040 |
0.63% |
2023-12-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0063 |
-0.98% |
2023-12-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0070 |
1.10% |
2023-12-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0119 |
-1.84% |
2023-12-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0012 |
0.19% |
2023-12-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0033 |
-0.51% |
2023-12-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0061 |
-0.93% |
2023-12-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0043 |
-0.65% |
2023-12-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0076 |
-1.14% |
2023-12-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0041 |
-0.61% |
2023-12-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6706 |
0.6706 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0122 |
1.85% |
2023-12-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0113 |
1.75% |
2023-12-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0034 |
-0.52% |
2023-12-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0078 |
-1.18% |
2023-12-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0045 |
-0.68% |
2023-12-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0024 |
0.36% |
2023-11-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0006 |
-0.09% |
2023-11-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-11-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0061 |
0.93% |
2023-11-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0027 |
0.41% |
2023-11-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0096 |
-1.45% |
2023-11-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6627 |
0.6627 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0084 |
1.28% |
2023-11-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0142 |
-2.12% |
2023-11-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0004 |
0.06% |
2023-11-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0100 |
1.51% |
2023-11-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0092 |
-1.37% |
2023-11-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0041 |
0.61% |
2023-11-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0006 |
0.09% |
2023-11-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0020 |
0.30% |
2023-11-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0054 |
-0.81% |
2023-11-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6695 |
0.6695 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0014 |
-0.21% |
2023-11-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-11-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0055 |
0.83% |
2023-11-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0147 |
2.26% |
2023-11-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0105 |
1.64% |
2023-11-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0047 |
-0.73% |
2023-11-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0017 |
-0.26% |
2023-10-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0063 |
-0.96% |
2023-10-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6540 |
0.6540 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0044 |
0.68% |
2023-10-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0101 |
1.58% |
2023-10-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0023 |
0.36% |
2023-10-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-10-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0048 |
0.76% |
2023-10-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0074 |
-1.15% |
2023-10-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0043 |
-0.67% |
2023-10-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6618 |
0.6618 |
-0.0155 |
-2.34% |
2023-10-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6618 |
0.6618 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0059 |
-0.88% |
2023-10-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-10-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0055 |
-0.82% |
2023-10-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0096 |
-1.40% |
2023-10-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6833 |
0.6833 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0014 |
0.21% |
2023-10-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-10-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0074 |
-1.07% |
2023-10-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0053 |
-0.76% |
2023-09-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0038 |
0.55% |
2023-09-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6870 |
0.6870 |
0.0049 |
0.71% |
2023-09-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0008 |
0.12% |
2023-09-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0019 |
-0.28% |
2023-09-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6684 |
0.6684 |
0.0197 |
2.95% |
2023-09-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0073 |
-1.08% |
2023-09-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0058 |
-0.85% |
2023-09-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0037 |
-0.54% |
2023-09-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0006 |
0.09% |
2023-09-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0076 |
-1.10% |
2023-09-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0075 |
-1.07% |
2023-09-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0112 |
-1.58% |
2023-09-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-09-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0094 |
1.34% |
2023-09-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0024 |
-0.34% |
2023-09-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0149 |
-2.07% |
2023-09-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0054 |
-0.75% |
2023-09-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0021 |
0.29% |
2023-09-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7225 |
0.7225 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-08-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0034 |
-0.47% |
2023-08-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0037 |
0.51% |
2023-08-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0228 |
3.25% |
2023-08-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0019 |
0.27% |
2023-08-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0186 |
-2.59% |
2023-08-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0077 |
1.08% |
2023-08-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7104 |
0.7104 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0175 |
-2.40% |
2023-08-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7279 |
0.7279 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0099 |
1.38% |
2023-08-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0047 |
-0.65% |
2023-08-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0172 |
-2.32% |
2023-08-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0075 |
1.02% |
2023-08-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0138 |
-1.85% |
2023-08-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0089 |
-1.18% |
2023-08-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0029 |
0.39% |
2023-08-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0142 |
-1.85% |
2023-08-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0038 |
-0.49% |
2023-08-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0135 |
-1.72% |
2023-08-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7837 |
0.7837 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0067 |
-0.85% |
2023-08-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0011 |
-0.14% |
2023-08-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0139 |
1.79% |
2023-08-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7776 |
0.7776 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0011 |
0.14% |
2023-08-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7796 |
0.7796 |
-0.0031 |
-0.40% |
2023-08-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0010 |
0.13% |
2023-07-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0017 |
0.22% |
2023-07-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0057 |
0.74% |
2023-07-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0038 |
-0.49% |
2023-07-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0091 |
-1.16% |
2023-07-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0160 |
2.08% |
2023-07-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0029 |
-0.38% |
2023-07-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7710 |
0.7710 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0021 |
-0.27% |
2023-07-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0198 |
-2.50% |
2023-07-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0082 |
-1.02% |
2023-07-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8011 |
0.8011 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0081 |
-1.00% |
2023-07-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8092 |
0.8092 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0005 |
0.06% |
2023-07-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0011 |
0.14% |
2023-07-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0164 |
2.07% |
2023-07-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7912 |
0.7912 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0177 |
-2.19% |
2023-07-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0049 |
0.61% |
2023-07-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0020 |
-0.25% |
2023-07-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8060 |
0.8060 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0069 |
-0.85% |
2023-07-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0047 |
-0.57% |
2023-07-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0166 |
-1.99% |
2023-07-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0033 |
0.40% |
2023-07-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0065 |
0.79% |
2023-06-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0058 |
0.71% |
2023-06-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0044 |
-0.53% |
2023-06-27 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0050 |
0.61% |
2023-06-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8178 |
0.8178 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0210 |
-2.50% |
2023-06-21 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8388 |
0.8388 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0255 |
-2.95% |
2023-06-20 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0081 |
0.95% |
2023-06-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0199 |
2.38% |
2023-06-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0141 |
1.71% |
2023-06-14 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0103 |
1.27% |
2023-06-13 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8121 |
0.8121 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0051 |
0.63% |
2023-06-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8070 |
0.8070 |
0.8012 |
0.8012 |
0.0058 |
0.72% |
2023-06-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8012 |
0.8012 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0123 |
1.56% |
2023-06-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0060 |
-0.75% |
2023-06-07 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7949 |
0.7949 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0061 |
-0.76% |
2023-06-06 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0101 |
-1.25% |
2023-06-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8111 |
0.8111 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0013 |
-0.16% |
2023-06-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0071 |
0.88% |
2023-06-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-05-31 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0038 |
-0.47% |
2023-05-30 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0063 |
0.78% |
2023-05-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0046 |
-0.57% |
2023-05-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0019 |
0.24% |
2023-05-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0052 |
0.65% |
2023-05-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8006 |
0.8006 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0059 |
-0.73% |
2023-05-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0100 |
-1.22% |
2023-05-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0036 |
-0.44% |
2023-05-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-05-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0117 |
1.45% |
2023-05-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0048 |
0.60% |
2023-05-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0034 |
-0.42% |
2023-05-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8074 |
0.8074 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0134 |
1.69% |
2023-05-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0074 |
-0.92% |
2023-05-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0015 |
-0.19% |
2023-05-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0038 |
-0.47% |
2023-05-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8067 |
0.8067 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0106 |
-1.30% |
2023-05-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0008 |
0.10% |
2023-05-05 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8165 |
0.8165 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0096 |
-1.16% |
2023-05-04 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0099 |
-1.18% |
2023-04-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0162 |
1.98% |