建信沃信一年持有混合C基金净值查询(014200)
今天最新净值
0.6624
0.0210 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6666
0.0252 3.9235%
- 累计净值:0.6624
- 成立日期:2022-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.4574亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:陶灿
近一月,建信沃信一年持有混合C(014200)基金累计收益率14.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0210 |
3.27% |
2024-04-25 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0051 |
-0.79% |
2024-04-24 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0148 |
2.34% |
2024-04-23 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6317 |
0.6317 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0074 |
-1.16% |
2024-04-22 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0157 |
-2.40% |
2024-04-19 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6622 |
0.6622 |
-0.0074 |
-1.12% |
2024-04-18 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-17 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0164 |
2.54% |
2024-04-16 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0175 |
-2.64% |
2024-04-15 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0033 |
0.50% |
|
2024-04-12 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0125 |
1.93% |
2024-04-11 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0031 |
0.48% |
2024-04-10 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0085 |
-1.30% |
2024-04-09 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0037 |
-0.56% |
2024-04-08 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0011 |
0.17% |
2024-04-03 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0056 |
-0.85% |
2024-04-02 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0050 |
-0.75% |
2024-04-01 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6663 |
0.6663 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0141 |
2.16% |
2024-03-29 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0060 |
0.93% |
2024-03-28 |
014200 |
建信沃信一年持有混合C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0080 |
1.25% |