招商安元灵活配置混合C基金净值查询(002457)
今天最新净值
1.3348
-0.0049 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0019 0.1221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4198
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4266亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一季,招商安元灵活配置混合C(002457)基金累计收益率-11.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4229 |
1.3348 |
1.4198 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
1.4198 |
1.3397 |
1.4247 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
1.4247 |
1.3556 |
1.4406 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4406 |
1.3565 |
1.4415 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3565 |
1.4415 |
1.3556 |
1.4406 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4406 |
1.3584 |
1.4434 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3584 |
1.4434 |
1.3427 |
1.4277 |
0.0157 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3427 |
1.4277 |
1.3609 |
1.4459 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3609 |
1.4459 |
1.3612 |
1.4462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3612 |
1.4462 |
1.3733 |
1.4583 |
-0.0121 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3733 |
1.4583 |
1.3869 |
1.4719 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3869 |
1.4719 |
1.3844 |
1.4694 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3844 |
1.4694 |
1.3923 |
1.4773 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3923 |
1.4773 |
1.3815 |
1.4665 |
0.0108 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3815 |
1.4665 |
1.3804 |
1.4654 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
1.4654 |
1.3862 |
1.4712 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3862 |
1.4712 |
1.3922 |
1.4772 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3922 |
1.4772 |
1.3900 |
1.4750 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3900 |
1.4750 |
1.3873 |
1.4723 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3873 |
1.4723 |
1.4166 |
1.5016 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4166 |
1.5016 |
1.4201 |
1.5051 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4201 |
1.5051 |
1.4080 |
1.4930 |
0.0121 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4080 |
1.4930 |
1.4073 |
1.4923 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4073 |
1.4923 |
1.4069 |
1.4919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4069 |
1.4919 |
1.4033 |
1.4883 |
0.0036 |
0.26% |
|
|
| 2026-08-11 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4033 |
1.4883 |
1.4105 |
1.4955 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4105 |
1.4955 |
1.4110 |
1.4960 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4110 |
1.4960 |
1.3988 |
1.4838 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3988 |
1.4838 |
1.3930 |
1.4780 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3930 |
1.4780 |
1.3755 |
1.4605 |
0.0175 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3755 |
1.4605 |
1.3570 |
1.4420 |
0.0185 |
1.36% |
| 2026-08-03 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3570 |
1.4420 |
1.3737 |
1.4587 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3737 |
1.4587 |
1.3567 |
1.4417 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3567 |
1.4417 |
1.3804 |
1.4654 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3804 |
1.4654 |
1.3854 |
1.4704 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3854 |
1.4704 |
1.4112 |
1.4962 |
-0.0258 |
-1.83% |
| 2026-07-27 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4112 |
1.4962 |
1.4040 |
1.4890 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4890 |
1.4059 |
1.4909 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4059 |
1.4909 |
1.4225 |
1.5075 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4225 |
1.5075 |
1.4232 |
1.5082 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4232 |
1.5082 |
1.3796 |
1.4646 |
0.0436 |
3.16% |
| 2026-07-20 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3796 |
1.4646 |
1.3877 |
1.4727 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3877 |
1.4727 |
1.4210 |
1.5060 |
-0.0333 |
-2.34% |
| 2026-07-16 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4210 |
1.5060 |
1.4320 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-07-15 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4320 |
1.5170 |
1.4535 |
1.5385 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2026-07-14 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4535 |
1.5385 |
1.4554 |
1.5404 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-07-13 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4554 |
1.5404 |
1.4695 |
1.5545 |
-0.0141 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4695 |
1.5545 |
1.5089 |
1.5939 |
-0.0394 |
-2.61% |
| 2026-07-09 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5089 |
1.5939 |
1.4816 |
1.5666 |
0.0273 |
1.84% |
| 2026-07-08 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4816 |
1.5666 |
1.4913 |
1.5763 |
-0.0097 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4913 |
1.5763 |
1.4965 |
1.5815 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.4965 |
1.5815 |
1.5046 |
1.5896 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-07-03 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5046 |
1.5896 |
1.5129 |
1.5979 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2026-07-02 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5129 |
1.5979 |
1.5678 |
1.6528 |
-0.0549 |
-3.50% |
| 2026-07-01 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5678 |
1.6528 |
1.5985 |
1.6835 |
-0.0307 |
-1.92% |
| 2026-06-30 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5985 |
1.6835 |
1.5894 |
1.6744 |
0.0091 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5894 |
1.6744 |
1.5774 |
1.6624 |
0.0120 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5774 |
1.6624 |
1.5932 |
1.6782 |
-0.0158 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5932 |
1.6782 |
1.5647 |
1.6497 |
0.0285 |
1.82% |
| 2026-06-24 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5647 |
1.6497 |
1.5484 |
1.6334 |
0.0163 |
1.05% |
| 2026-06-23 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5484 |
1.6334 |
1.5660 |
1.6510 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2026-06-22 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5660 |
1.6510 |
1.5469 |
1.6319 |
0.0191 |
1.23% |
| 2026-06-18 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5469 |
1.6319 |
1.5354 |
1.6204 |
0.0115 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5354 |
1.6204 |
1.5251 |
1.6101 |
0.0103 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.5251 |
1.6101 |
1.5155 |
1.6005 |
0.0096 |
0.63% |
