金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安元灵活配置混合C基金净值查询(002457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4237 -0.0054 -0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4152 -0.0085 -0.5970%

累计净值：1.5087
成立日期：2016-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4266亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张韵姚爽

近一月招商安元灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安元灵活配置混合C(002457)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3980	1.4830	1.4237	1.5087	-0.0257	-1.81%
2025-12-15	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4237	1.5087	1.4291	1.5141	-0.0054	-0.38%
2025-12-12	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4291	1.5141	1.4015	1.4865	0.0276	1.97%
2025-12-11	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4015	1.4865	1.4167	1.5017	-0.0152	-1.07%
2025-12-10	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4167	1.5017	1.4060	1.4910	0.0107	0.76%
2025-12-09	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4060	1.4910	1.4225	1.5075	-0.0165	-1.16%
2025-12-08	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4225	1.5075	1.4175	1.5025	0.0050	0.35%
2025-12-05	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4175	1.5025	1.3955	1.4805	0.0220	1.58%
2025-12-04	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3955	1.4805	1.3920	1.4770	0.0035	0.25%
2025-12-03	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3920	1.4770	1.3893	1.4743	0.0027	0.19%

2025-12-02	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3893	1.4743	1.3996	1.4846	-0.0103	-0.74%
2025-12-01	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3996	1.4846	1.3901	1.4751	0.0095	0.68%
2025-11-28	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3901	1.4751	1.3801	1.4651	0.0100	0.72%
2025-11-27	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3801	1.4651	1.3841	1.4691	-0.0040	-0.29%
2025-11-26	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3841	1.4691	1.3788	1.4638	0.0053	0.38%
2025-11-25	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3788	1.4638	1.3589	1.4439	0.0199	1.46%
2025-11-24	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3589	1.4439	1.3569	1.4419	0.0020	0.15%
2025-11-21	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3569	1.4419	1.3902	1.4752	-0.0333	-2.40%
2025-11-20	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3902	1.4752	1.3915	1.4765	-0.0013	-0.09%
2025-11-19	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3915	1.4765	1.3881	1.4731	0.0034	0.24%
2025-11-18	002457	招商安元灵活配置混合C	1.3881	1.4731	1.4010	1.4860	-0.0129	-0.92%
2025-11-17	002457	招商安元灵活配置混合C	1.4010	1.4860	1.4051	1.4901	-0.0041	-0.29%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%