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汇添富均衡精选六个月持有混合C - 基金主页(代码:011682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1666 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 0.0076 0.6463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1666
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7607亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.38%	-6.25%	-11.41%	-1.54%	66.82%	43.04%	19.68%
同类排名	2347/4981	2308/5421	2967/5424	3077/5380	2826/4741	1711/4207	1334/3662	-

汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1852	1.59%
2026-09-17	1.1666	0.01%
2026-09-16	1.1665	1.19%
2026-09-15	1.1528	-0.47%
2026-09-14	1.1583	-0.08%
2026-09-11	1.1592	-1.01%

汇添富均衡精选六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.65%	12.89%
002008	大族激光	0.0000	4.41%	3.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.84%	4.20%
688002	XD睿创微	0.0000	3.66%	2.31%
688777	中控技术	0.0000	3.55%	1.27%
603678	火炬电子	0.0000	3.22%	2.54%
688498	源杰科技	0.0000	3.10%	3.60%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.95%	1.63%
605111	新洁能	0.0000	2.93%	-2.21%
300274	阳光电源	0.0000	2.83%	-2.29%

汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金档案

基金代码	011682	基金简称	汇添富均衡精选六个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘伟林卞正	基金托管人		基金公司
最近资产	1.70亿	最近份额	1.7607亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%