汇添富均衡精选六个月持有混合C基金净值查询(011682)

今天最新净值 1.1528 -0.0055 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1790 0.0076 0.6463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7607亿
最近资产：1.70亿
基金公司：
基金经理：刘伟林卞正

近一季汇添富均衡精选六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金累计收益率-10.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1528	1.1528	1.1583	1.1583	-0.0055	-0.47%
2026-09-14	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1583	1.1583	1.1592	1.1592	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1592	1.1592	1.1710	1.1710	-0.0118	-1.01%
2026-09-10	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1710	1.1710	1.1862	1.1862	-0.0152	-1.28%
2026-09-09	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1862	1.1862	1.1860	1.1860	0.0002	0.02%
2026-09-08	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1860	1.1860	1.1920	1.1920	-0.0060	-0.50%
2026-09-07	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1920	1.1920	1.1717	1.1717	0.0203	1.73%
2026-09-04	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1863	1.1863	-0.0146	-1.23%
2026-09-03	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1863	1.1863	1.1788	1.1788	0.0075	0.64%
2026-09-02	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1788	1.1788	1.1957	1.1957	-0.0169	-1.41%

2026-09-01	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1957	1.1957	1.2076	1.2076	-0.0119	-0.99%
2026-08-31	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2076	1.2076	1.2005	1.2005	0.0071	0.59%
2026-08-28	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2005	1.2005	1.2125	1.2125	-0.0120	-0.99%
2026-08-27	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2125	1.2125	1.1937	1.1937	0.0188	1.57%
2026-08-26	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1937	1.1937	1.1865	1.1865	0.0072	0.61%
2026-08-25	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1865	1.1865	1.1771	1.1771	0.0094	0.80%
2026-08-24	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1771	1.1771	1.2013	1.2013	-0.0242	-2.01%
2026-08-21	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2013	1.2013	1.1907	1.1907	0.0106	0.89%
2026-08-20	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1907	1.1907	1.1900	1.1900	0.0007	0.06%
2026-08-19	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1900	1.1900	1.2426	1.2426	-0.0526	-4.23%
2026-08-18	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2426	1.2426	1.2444	1.2444	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2444	1.2444	1.2121	1.2121	0.0323	2.66%
2026-08-14	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2121	1.2121	1.2148	1.2148	-0.0027	-0.22%
2026-08-13	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2148	1.2148	1.2212	1.2212	-0.0064	-0.52%
2026-08-12	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2212	1.2212	1.2154	1.2154	0.0058	0.48%

2026-08-11	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2154	1.2154	1.2301	1.2301	-0.0147	-1.20%
2026-08-10	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2301	1.2301	1.2251	1.2251	0.0050	0.41%
2026-08-07	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2251	1.2251	1.1990	1.1990	0.0261	2.18%
2026-08-06	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1990	1.1990	1.2045	1.2045	-0.0055	-0.46%
2026-08-05	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2045	1.2045	1.1666	1.1666	0.0379	3.25%
2026-08-04	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	1.1666	1.1418	1.1418	0.0248	2.17%
2026-08-03	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1418	1.1418	1.1545	1.1545	-0.0127	-1.10%
2026-07-31	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1545	1.1545	1.1330	1.1330	0.0215	1.90%
2026-07-30	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1330	1.1330	1.1630	1.1630	-0.0300	-2.58%
2026-07-29	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1541	1.1541	0.0089	0.77%
2026-07-28	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1541	1.1541	1.1949	1.1949	-0.0408	-3.41%
2026-07-27	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1949	1.1949	1.1694	1.1694	0.0255	2.18%
2026-07-24	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1694	1.1694	1.1937	1.1937	-0.0243	-2.04%
2026-07-23	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1937	1.1937	1.1861	1.1861	0.0076	0.64%
2026-07-22	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1861	1.1861	1.1976	1.1976	-0.0115	-0.96%
2026-07-21	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1976	1.1976	1.1538	1.1538	0.0438	3.80%
2026-07-20	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1538	1.1538	1.1551	1.1551	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1551	1.1551	1.2126	1.2126	-0.0575	-4.74%
2026-07-16	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2126	1.2126	1.2380	1.2380	-0.0254	-2.05%
2026-07-15	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2380	1.2380	1.2375	1.2375	0.0005	0.04%
2026-07-14	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2375	1.2375	1.2079	1.2079	0.0296	2.45%
2026-07-13	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2079	1.2079	1.2578	1.2578	-0.0499	-3.97%
2026-07-10	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2871	1.2871	-0.0293	-2.28%
2026-07-09	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2871	1.2871	1.2633	1.2633	0.0238	1.88%
2026-07-08	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2633	1.2633	1.2859	1.2859	-0.0226	-1.76%
2026-07-07	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2859	1.2859	1.3076	1.3076	-0.0217	-1.66%
2026-07-06	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3076	1.3076	1.3079	1.3079	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3079	1.3079	1.2891	1.2891	0.0188	1.46%
2026-07-02	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.2891	1.2891	1.3421	1.3421	-0.0530	-3.95%
2026-07-01	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3421	1.3421	1.3551	1.3551	-0.0130	-0.96%
2026-06-30	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3551	1.3551	1.3313	1.3313	0.0238	1.79%
2026-06-29	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3313	1.3313	1.3268	1.3268	0.0045	0.34%
2026-06-26	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3268	1.3268	1.3592	1.3592	-0.0324	-2.38%
2026-06-25	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3592	1.3592	1.3396	1.3396	0.0196	1.46%
2026-06-24	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3396	1.3396	1.3205	1.3205	0.0191	1.45%
2026-06-23	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3205	1.3205	1.3431	1.3431	-0.0226	-1.68%
2026-06-22	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3431	1.3431	1.3162	1.3162	0.0269	2.04%
2026-06-18	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3162	1.3162	1.3169	1.3169	-0.0007	-0.05%
2026-06-17	011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.3169	1.3169	1.3069	1.3069	0.0100	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%