汇添富均衡精选六个月持有混合C基金净值查询(011682)
今天最新净值
1.1528
-0.0055 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1790
0.0076 0.6463%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1528
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7607亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林 卞正
近一月,汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682)基金累计收益率-3.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0137 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0203 |
1.73% |
| 2026-09-04 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0075 |
0.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0169 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0188 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0094 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0242 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0526 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
011682 |
汇添富均衡精选六个月持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0323 |
2.66% |
