博道中证800指数增强A基金净值查询(023499)
今天最新净值
1.2171
-0.0132 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
-0.0043 -0.3485%
- 累计净值：1.2171
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：杨梦
近一季,博道中证800指数增强A(023499)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0273 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-12-05 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0124 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0025 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2059 |
1.2059 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0169 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0274 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2195 |
1.2195 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0148 |
1.20% |
|
|
| 2025-11-12 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0143 |
1.16% |
| 2025-11-05 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2025-10-30 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0144 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0078 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0263 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0167 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0166 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0165 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
023499 |
博道中证800指数增强A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0111 |
-0.91% |
