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招商中证500指数增强A - 基金主页(代码:004192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9414 -0.0088 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9952 0.0176 0.8882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9414
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4810亿
最近资产：2.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.40%	-1.35%	-5.40%	-5.30%	8.81%	80.68%	51.09%	103.24%
同类排名	1335/4773	2415/5467	2386/5421	1771/5238	1142/4400	827/2954	533/2253	-

招商中证500指数增强A(004192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9727	1.61%
2026-09-17	1.9414	-0.45%
2026-09-16	1.9502	1.17%
2026-09-15	1.9276	-0.31%
2026-09-14	1.9336	-0.15%
2026-09-11	1.9365	-1.60%

招商中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002185	华天科技	0.0000	1.14%	1.23%
300458	全志科技	0.0000	1.13%	0.08%
300223	君正股份	0.0000	1.01%	0.47%
300012	华测检测	0.0000	1.00%	1.16%
002008	大族激光	0.0000	0.98%	3.11%
002266	浙富控股	0.0000	0.98%	2.18%
000739	普洛药业	0.0000	0.94%	1.77%
600801	华新建材	0.0000	0.94%	2.00%
300496	中科创达	0.0000	0.93%	0.46%
300919	中伟新材	0.0000	0.88%	1.24%

招商中证500指数增强A(004192)基金档案

基金代码	004192	基金简称	招商中证500指数A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-04-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.11亿	最近份额	1.4810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%