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招商中证500指数A - 基金主页(代码:004192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2591 0.0133 1.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2500 -0.0014 -0.1095%

累计净值：1.2591
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8929亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：王平邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	2.22%	5.60%	-0.15%	-5.79%	-4.65%	-2.84%	24.58%
同类排名	1175/2643	1239/2727	1586/2719	1466/2603	473/2188	396/1809	185/1166	-

招商中证500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600582	天地科技	0.0000	1.01%	1.15%
601717	郑煤机	0.0000	0.98%	0.00%
002595	豪迈科技	0.0000	0.83%	1.24%
000729	燕京啤酒	0.0000	0.82%	-0.20%
002078	太阳纸业	0.0000	0.81%	1.80%
600066	宇通客车	0.0000	0.79%	1.20%
600153	建发股份	0.0000	0.79%	-0.69%
002152	广电运通	0.0000	0.78%	-1.97%
000967	盈峰环境	0.0000	0.77%	1.17%
002563	森马服饰	0.0000	0.76%	1.30%

招商中证500指数A(004192)基金档案

基金代码	004192	基金简称	招商中证500指数A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-04-06	成立日期		基金类型
基金经理	王平邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	0.8929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
矿业ETF	1.0839	1.60%
招商领先	1.7290	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0373	1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0334	1.52%
消费主题	0.7273	1.00%
银行基金	1.2532	0.96%
港股通综	0.7193	0.94%
畜牧养殖	0.6478	0.84%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8172	0.80%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8244	0.79%