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银华盛世精选灵活配置混合发起式C - 基金主页(代码:014047)

今天最新净值 1.6108 0.0256 1.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6111 0.0259 1.6325%
  • 累计净值:1.6108
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.8838亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李晓星 张萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.58% 3.77% 7.34% 4.09% -19.29% -20.39% - -36.24%
同类排名 757/2318 306/2327 1016/2327 468/2310 1658/2209 1512/2082 0/1906 -
银华盛世精选灵活配置混合发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 14.8600 9.10% 0.97%
600809 山西汾酒 94.2800 8.31% 2.73%
000568 泸州老窖 116.0500 7.70% 3.58%
000858 五粮液 131.2900 7.25% 2.19%
000333 美的集团 265.6300 6.14% 0.19%
000596 古井贡酒 59.8800 5.60% 2.33%
600690 海尔智家 386.0600 3.46% -0.28%
600276 恒瑞医药 181.4300 3.00% 2.96%
603369 今世缘 137.8400 2.91% 1.72%
000651 格力电器 187.0300 2.64% 1.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金档案
基金代码 014047 基金简称 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李晓星 张萍 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 24.8838亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率