银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.5452
-0.0062 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5522
-0.0045 -0.2911%
- 累计净值：1.5452
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.6954亿
- 最近资产：18.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一月,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0115 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0118 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0079 |
-0.50% |
