银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.5452
-0.0062 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5504
-0.0063 -0.4066%
- 累计净值：1.5452
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：11.6954亿
- 最近资产：18.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5567 |
1.5567 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0115 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5396 |
1.5396 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5396 |
1.5396 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0079 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0128 |
-0.82% |
| 2025-12-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5553 |
1.5553 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5573 |
1.5573 |
1.5691 |
1.5691 |
-0.0118 |
-0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5691 |
1.5691 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5782 |
1.5782 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0118 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5686 |
1.5686 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5686 |
1.5686 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5998 |
1.5998 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6190 |
1.6190 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0096 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6102 |
1.6102 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0331 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5774 |
1.5774 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0219 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0146 |
0.92% |
| 2025-10-30 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5958 |
1.5958 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5901 |
1.5901 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5949 |
1.5949 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0113 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6062 |
1.6062 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2025-10-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0227 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0229 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6113 |
1.6113 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-09-30 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6197 |
1.6197 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0133 |
-0.81% |
| 2025-09-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6224 |
1.6224 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0145 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2025-09-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0273 |
-1.62% |
