银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.6108
0.0256 1.6100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6402
0.0294 1.8229%
- 累计净值：1.6108
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.8838亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率4.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0256 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5872 |
1.5872 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0149 |
0.95% |
| 2024-04-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5680 |
1.5680 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0069 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0156 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0386 |
2.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0160 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5764 |
1.5764 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0352 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6187 |
1.6187 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0363 |
2.29% |
| 2024-03-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0062 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5775 |
1.5775 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0162 |
1.03% |
| 2024-03-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0183 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6006 |
1.6006 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0036 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-03-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0092 |
0.58% |
| 2024-03-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5918 |
1.5918 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0024 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5894 |
1.5894 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5874 |
1.5874 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0402 |
2.59% |
| 2024-03-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0227 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-03-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5361 |
1.5361 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0145 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0107 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5429 |
1.5429 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0065 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0261 |
1.73% |
| 2024-02-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5125 |
1.5125 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0076 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5176 |
1.5176 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0336 |
2.26% |
| 2024-02-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0272 |
1.87% |
| 2024-02-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0465 |
3.30% |
| 2024-02-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4079 |
1.4079 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0097 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0165 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0018 |
0.12% |
