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华夏沪深300指数量化增强C - 基金主页(代码:025481)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 0.0123 1.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0810
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.08亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：靖博灵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.10%	-1.25%	-1.45%	0.67%	-	-	-	0.82%
同类排名	957/4773	1890/5465	1158/5421	869/5231				-

华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0770	-0.37%
2026-09-16	1.0810	1.15%
2026-09-15	1.0687	-0.67%
2026-09-14	1.0759	-0.71%
2026-09-11	1.0836	-0.77%
2026-09-10	1.0920	-0.25%

华夏沪深300指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.76%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.20%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.39%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	2.49%	5.30%
002384	东山精密	0.0000	2.35%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.35%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	2.33%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	2.16%	2.61%
002463	沪电股份	0.0000	1.98%	2.55%
688012	中微公司	0.0000	1.98%	0.99%

华夏沪深300指数量化增强C(025481)基金档案

基金代码	025481	基金简称	华夏沪深300指数量化增强C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	靖博灵	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%