申万菱信深证成份指数(LOF)C(申万菱信深证成份指数C)基金净值查询(015177)

今天最新净值 0.7329 -0.0050 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7708 0.0095 1.2544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7329
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5275亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：周润

近一季申万菱信深证成份指数(LOF)C|申万菱信深证成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)基金累计收益率-12.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7414	0.7414	0.7329	0.7329	0.0085	1.16%
2026-09-15	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7329	0.7329	0.7379	0.7379	-0.0050	-0.68%
2026-09-14	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7379	0.7379	0.7424	0.7424	-0.0045	-0.61%
2026-09-11	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7424	0.7424	0.7500	0.7500	-0.0076	-1.01%
2026-09-10	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7500	0.7500	0.7552	0.7552	-0.0052	-0.69%
2026-09-09	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7552	0.7552	0.7541	0.7541	0.0011	0.15%
2026-09-08	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7541	0.7541	0.7578	0.7578	-0.0037	-0.49%
2026-09-07	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7578	0.7578	0.7446	0.7446	0.0132	1.77%
2026-09-04	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7446	0.7446	0.7502	0.7502	-0.0056	-0.75%
2026-09-03	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7502	0.7502	0.7495	0.7495	0.0007	0.09%

2026-09-02	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7495	0.7495	0.7628	0.7628	-0.0133	-1.74%
2026-09-01	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7699	0.7699	-0.0071	-0.92%
2026-08-31	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7699	0.7699	0.7668	0.7668	0.0031	0.40%
2026-08-28	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7668	0.7668	0.7716	0.7716	-0.0048	-0.62%
2026-08-27	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7716	0.7716	0.7605	0.7605	0.0111	1.46%
2026-08-26	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7605	0.7605	0.7556	0.7556	0.0049	0.65%
2026-08-25	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7556	0.7556	0.7581	0.7581	-0.0025	-0.33%
2026-08-24	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7581	0.7581	0.7735	0.7735	-0.0154	-1.99%
2026-08-21	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7735	0.7735	0.7674	0.7674	0.0061	0.79%
2026-08-20	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7674	0.7674	0.7630	0.7630	0.0044	0.58%
2026-08-19	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7630	0.7630	0.8006	0.8006	-0.0376	-4.70%
2026-08-18	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8006	0.8006	0.8048	0.8048	-0.0042	-0.52%
2026-08-17	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8048	0.8048	0.7869	0.7869	0.0179	2.27%
2026-08-14	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7869	0.7869	0.7835	0.7835	0.0034	0.43%
2026-08-13	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7835	0.7835	0.7899	0.7899	-0.0064	-0.81%

2026-08-12	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7899	0.7899	0.7820	0.7820	0.0079	1.01%
2026-08-11	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7820	0.7820	0.7842	0.7842	-0.0022	-0.28%
2026-08-10	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7842	0.7842	0.7838	0.7838	0.0004	0.05%
2026-08-07	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7838	0.7838	0.7731	0.7731	0.0107	1.38%
2026-08-06	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7731	0.7731	0.7749	0.7749	-0.0018	-0.23%
2026-08-05	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7749	0.7749	0.7616	0.7616	0.0133	1.75%
2026-08-04	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7616	0.7616	0.7389	0.7389	0.0227	3.07%
2026-08-03	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7389	0.7389	0.7458	0.7458	-0.0069	-0.93%
2026-07-31	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7458	0.7458	0.7307	0.7307	0.0151	2.07%
2026-07-30	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7307	0.7307	0.7496	0.7496	-0.0189	-2.52%
2026-07-29	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7496	0.7496	0.7420	0.7420	0.0076	1.02%
2026-07-28	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7420	0.7420	0.7746	0.7746	-0.0326	-4.21%
2026-07-27	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7746	0.7746	0.7556	0.7556	0.0190	2.51%
2026-07-24	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7556	0.7556	0.7735	0.7735	-0.0179	-2.31%
2026-07-23	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7735	0.7735	0.7704	0.7704	0.0031	0.40%
2026-07-22	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7704	0.7704	0.7806	0.7806	-0.0102	-1.31%
2026-07-21	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7806	0.7806	0.7477	0.7477	0.0329	4.40%
2026-07-20	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7477	0.7477	0.7526	0.7526	-0.0049	-0.65%
2026-07-17	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7526	0.7526	0.7914	0.7914	-0.0388	-4.90%
2026-07-16	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7914	0.7914	0.8056	0.8056	-0.0142	-1.76%
2026-07-15	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8056	0.8056	0.8130	0.8130	-0.0074	-0.91%
2026-07-14	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8130	0.8130	0.7926	0.7926	0.0204	2.57%
2026-07-13	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.7926	0.7926	0.8194	0.8194	-0.0268	-3.27%
2026-07-10	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8194	0.8194	0.8362	0.8362	-0.0168	-2.01%
2026-07-09	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8362	0.8362	0.8128	0.8128	0.0234	2.88%
2026-07-08	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8128	0.8128	0.8272	0.8272	-0.0144	-1.74%
2026-07-07	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8272	0.8272	0.8369	0.8369	-0.0097	-1.16%
2026-07-06	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8369	0.8369	0.8461	0.8461	-0.0092	-1.09%
2026-07-03	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8461	0.8461	0.8411	0.8411	0.0050	0.59%
2026-07-02	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8411	0.8411	0.8725	0.8725	-0.0314	-3.60%
2026-07-01	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8725	0.8725	0.8768	0.8768	-0.0043	-0.49%
2026-06-30	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8768	0.8768	0.8568	0.8568	0.0200	2.33%
2026-06-29	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8568	0.8568	0.8547	0.8547	0.0021	0.25%
2026-06-26	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8547	0.8547	0.8827	0.8827	-0.0280	-3.17%
2026-06-25	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8827	0.8827	0.8679	0.8679	0.0148	1.71%
2026-06-24	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8679	0.8679	0.8578	0.8578	0.0101	1.18%
2026-06-23	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8578	0.8578	0.8841	0.8841	-0.0263	-2.97%
2026-06-22	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8841	0.8841	0.8668	0.8668	0.0173	2.00%
2026-06-18	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8668	0.8668	0.8591	0.8591	0.0077	0.90%
2026-06-17	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.8591	0.8591	0.8487	0.8487	0.0104	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%