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申万菱信深证成份指数(LOF)C(申万菱信深证成份指数C)基金净值查询(015177)

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今天最新净值 0.7329 -0.0050 -0.68% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7329
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5275亿
  • 最近资产：1.86亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周润
近一年申万菱信深证成份指数(LOF)C|申万菱信深证成份指数C基金净值查询
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近一年,申万菱信深证成份指数(LOF)C(015177)基金累计收益率3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7379 0.7379 0.7424 0.7424 -0.0045 -0.61%
2026-09-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7424 0.7424 0.7500 0.7500 -0.0076 -1.01%
2026-09-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7500 0.7500 0.7552 0.7552 -0.0052 -0.69%
2026-09-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7552 0.7552 0.7541 0.7541 0.0011 0.15%
2026-09-08 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7541 0.7541 0.7578 0.7578 -0.0037 -0.49%
2026-09-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7578 0.7578 0.7446 0.7446 0.0132 1.77%
2026-09-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7446 0.7446 0.7502 0.7502 -0.0056 -0.75%
2026-09-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7502 0.7502 0.7495 0.7495 0.0007 0.09%
2026-09-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7495 0.7495 0.7628 0.7628 -0.0133 -1.74%
2026-09-01 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7699 0.7699 -0.0071 -0.92%
2026-08-31 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7668 0.7668 0.0031 0.40%
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2026-08-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7842 0.7842 -0.0022 -0.28%
2026-08-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7842 0.7842 0.7838 0.7838 0.0004 0.05%
2026-08-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7838 0.7838 0.7731 0.7731 0.0107 1.38%
2026-08-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7731 0.7731 0.7749 0.7749 -0.0018 -0.23%
2026-08-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7616 0.7616 0.0133 1.75%
2026-08-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7616 0.7616 0.7389 0.7389 0.0227 3.07%
2026-08-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7389 0.7389 0.7458 0.7458 -0.0069 -0.93%
2026-07-31 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7458 0.7458 0.7307 0.7307 0.0151 2.07%
2026-07-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7496 0.7496 -0.0189 -2.52%
2026-07-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7496 0.7496 0.7420 0.7420 0.0076 1.02%
2026-07-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7420 0.7420 0.7746 0.7746 -0.0326 -4.21%
2026-07-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7746 0.7746 0.7556 0.7556 0.0190 2.51%
2026-07-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7556 0.7556 0.7735 0.7735 -0.0179 -2.31%
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2026-07-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7806 0.7806 -0.0102 -1.31%
2026-07-21 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7806 0.7806 0.7477 0.7477 0.0329 4.40%
2026-07-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7477 0.7477 0.7526 0.7526 -0.0049 -0.65%
2026-07-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7914 0.7914 -0.0388 -4.90%
2026-07-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7914 0.7914 0.8056 0.8056 -0.0142 -1.76%
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2026-07-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8130 0.8130 0.7926 0.7926 0.0204 2.57%
2026-07-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7926 0.7926 0.8194 0.8194 -0.0268 -3.27%
2026-07-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8194 0.8194 0.8362 0.8362 -0.0168 -2.01%
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2026-07-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8369 0.8369 -0.0097 -1.16%
2026-07-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8369 0.8369 0.8461 0.8461 -0.0092 -1.09%
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2026-07-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8411 0.8411 0.8725 0.8725 -0.0314 -3.60%
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2026-06-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8568 0.8568 0.0200 2.33%
2026-06-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8568 0.8568 0.8547 0.8547 0.0021 0.25%
2026-06-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8547 0.8547 0.8827 0.8827 -0.0280 -3.17%
2026-06-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8679 0.8679 0.0148 1.71%
2026-06-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8578 0.8578 0.0101 1.18%
2026-06-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8841 0.8841 -0.0263 -2.97%
2026-06-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8841 0.8841 0.8668 0.8668 0.0173 2.00%
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2026-06-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8069 0.8069 0.8119 0.8119 -0.0050 -0.62%
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2026-06-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8474 0.8474 0.8494 0.8494 -0.0020 -0.24%
2026-06-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8494 0.8494 0.8436 0.8436 0.0058 0.69%
2026-06-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8436 0.8436 0.8309 0.8309 0.0127 1.53%
2026-06-01 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8309 0.8309 0.8429 0.8429 -0.0120 -1.42%
2026-05-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8429 0.8429 0.8571 0.8571 -0.0142 -1.66%
2026-05-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8571 0.8571 0.8506 0.8506 0.0065 0.76%
2026-05-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8506 0.8506 0.8576 0.8576 -0.0070 -0.82%
2026-05-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8567 0.8567 0.0009 0.11%
2026-05-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8567 0.8567 0.8438 0.8438 0.0129 1.53%
2026-05-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8258 0.8258 0.0180 2.18%
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2026-05-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8419 0.8419 0.8399 0.8399 0.0020 0.24%
2026-05-18 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8399 0.8399 0.8412 0.8412 -0.0013 -0.15%
2026-05-15 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8412 0.8412 0.8504 0.8504 -0.0092 -1.08%
2026-05-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8504 0.8504 0.8678 0.8678 -0.0174 -2.01%
2026-05-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8678 0.8678 0.8544 0.8544 0.0134 1.57%
2026-05-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8544 0.8544 0.8581 0.8581 -0.0037 -0.43%
2026-05-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8581 0.8581 0.8405 0.8405 0.0176 2.09%
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2026-04-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8175 0.8175 0.8176 0.8176 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8176 0.8176 0.8028 0.8028 0.0148 1.84%
2026-04-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8028 0.8028 0.8112 0.8112 -0.0084 -1.04%
2026-04-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8112 0.8112 0.8085 0.8085 0.0027 0.33%
2026-04-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8085 0.8085 0.8137 0.8137 -0.0052 -0.64%
2026-04-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8137 0.8137 0.8205 0.8205 -0.0068 -0.83%
2026-04-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8099 0.8099 0.0106 1.31%
2026-04-21 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8099 0.8099 0.8090 0.8090 0.0009 0.11%
2026-04-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8090 0.8090 0.8050 0.8050 0.0040 0.50%
2026-04-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8001 0.8001 0.0049 0.61%
2026-04-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.8001 0.8001 0.7845 0.7845 0.0156 1.99%
2026-04-15 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7845 0.7845 0.7916 0.7916 -0.0071 -0.90%
2026-04-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7916 0.7916 0.7799 0.7799 0.0117 1.50%
2026-04-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7799 0.7799 0.7750 0.7750 0.0049 0.63%
2026-04-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7750 0.7750 0.7587 0.7587 0.0163 2.15%
2026-04-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7587 0.7587 0.7611 0.7611 -0.0024 -0.32%
2026-04-08 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7285 0.7285 0.0326 4.47%
2026-04-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7285 0.7285 0.7262 0.7262 0.0023 0.32%
2026-04-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7262 0.7262 0.7330 0.7330 -0.0068 -0.93%
2026-04-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7442 0.7442 -0.0112 -1.50%
2026-04-01 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7442 0.7442 0.7325 0.7325 0.0117 1.60%
2026-03-31 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7325 0.7325 0.7451 0.7451 -0.0126 -1.69%
2026-03-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7451 0.7451 0.7469 0.7469 -0.0018 -0.24%
2026-03-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7469 0.7469 0.7391 0.7391 0.0078 1.06%
2026-03-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7391 0.7391 0.7490 0.7490 -0.0099 -1.32%
2026-03-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7490 0.7490 0.7357 0.7357 0.0133 1.81%
2026-03-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7260 0.7260 0.0097 1.34%
2026-03-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7260 0.7260 0.7524 0.7524 -0.0264 -3.51%
2026-03-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7524 0.7524 0.7542 0.7542 -0.0018 -0.24%
2026-03-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7542 0.7542 0.7689 0.7689 -0.0147 -1.91%
2026-03-18 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7689 0.7689 0.7613 0.7613 0.0076 1.00%
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2026-03-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7736 0.7736 0.0012 0.16%
2026-03-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7736 0.7736 0.7784 0.7784 -0.0048 -0.62%
2026-03-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7784 0.7784 0.7830 0.7830 -0.0046 -0.59%
2026-03-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7774 0.7774 0.0056 0.72%
2026-03-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7774 0.7774 0.7629 0.7629 0.0145 1.90%
2026-03-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7629 0.7629 0.7683 0.7683 -0.0054 -0.70%
2026-03-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7640 0.7640 0.0043 0.56%
2026-03-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7553 0.7553 0.0087 1.15%
2026-03-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7606 0.7606 -0.0053 -0.70%
2026-03-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7606 0.7606 0.7830 0.7830 -0.0224 -2.86%
2026-03-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7846 0.7846 -0.0016 -0.20%
2026-02-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7846 0.7846 0.7850 0.7850 -0.0004 -0.05%
2026-02-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7836 0.7836 0.0014 0.18%
2026-02-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7836 0.7836 0.7743 0.7743 0.0093 1.20%
2026-02-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7743 0.7743 0.7649 0.7649 0.0094 1.23%
2026-02-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7649 0.7649 0.7743 0.7743 -0.0094 -1.21%
2026-02-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7743 0.7743 0.7681 0.7681 0.0062 0.81%
2026-02-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7707 0.7707 -0.0026 -0.34%
2026-02-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7707 0.7707 0.7706 0.7706 0.0001 0.01%
2026-02-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7706 0.7706 0.7553 0.7553 0.0153 2.03%
2026-02-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7553 0.7553 0.7577 0.7577 -0.0024 -0.32%
2026-02-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7577 0.7577 0.7681 0.7681 -0.0104 -1.35%
2026-02-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7681 0.7681 0.7667 0.7667 0.0014 0.18%
2026-02-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7512 0.7512 0.0155 2.06%
2026-02-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7512 0.7512 0.7708 0.7708 -0.0196 -2.54%
2026-01-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7708 0.7708 0.7756 0.7756 -0.0048 -0.62%
2026-01-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7756 0.7756 0.7778 0.7778 -0.0022 -0.28%
2026-01-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7778 0.7778 0.7771 0.7771 0.0007 0.09%
2026-01-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7771 0.7771 0.7765 0.7765 0.0006 0.08%
2026-01-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7765 0.7765 0.7828 0.7828 -0.0063 -0.80%
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2026-01-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7733 0.7733 0.0037 0.48%
2026-01-21 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7733 0.7733 0.7683 0.7683 0.0050 0.65%
2026-01-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7683 0.7683 0.7754 0.7754 -0.0071 -0.92%
2026-01-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7754 0.7754 0.7748 0.7748 0.0006 0.08%
2026-01-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7761 0.7761 -0.0013 -0.17%
2026-01-15 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7761 0.7761 0.7732 0.7732 0.0029 0.38%
2026-01-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7732 0.7732 0.7692 0.7692 0.0040 0.52%
2026-01-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7692 0.7692 0.7792 0.7792 -0.0100 -1.28%
2026-01-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7792 0.7792 0.7667 0.7667 0.0125 1.63%
2026-01-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7667 0.7667 0.7585 0.7585 0.0082 1.08%
2026-01-08 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7585 0.7585 0.7622 0.7622 -0.0037 -0.49%
2026-01-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7622 0.7622 0.7618 0.7618 0.0004 0.05%
2026-01-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7618 0.7618 0.7519 0.7519 0.0099 1.32%
2026-01-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7519 0.7519 0.7366 0.7366 0.0153 2.08%
2025-12-31 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7366 0.7366 0.7403 0.7403 -0.0037 -0.50%
2025-12-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7403 0.7403 0.7367 0.7367 0.0036 0.49%
2025-12-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7367 0.7367 0.7402 0.7402 -0.0035 -0.47%
2025-12-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7365 0.7365 0.0037 0.50%
2025-12-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7365 0.7365 0.7342 0.7342 0.0023 0.31%
2025-12-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7342 0.7342 0.7283 0.7283 0.0059 0.81%
2025-12-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7283 0.7283 0.7259 0.7259 0.0024 0.33%
2025-12-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7259 0.7259 0.7162 0.7162 0.0097 1.35%
2025-12-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7162 0.7162 0.7118 0.7118 0.0044 0.62%
2025-12-18 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7118 0.7118 0.7203 0.7203 -0.0085 -1.18%
2025-12-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7045 0.7045 0.0158 2.24%
2025-12-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7045 0.7045 0.7146 0.7146 -0.0101 -1.41%
2025-12-15 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7146 0.7146 0.7222 0.7222 -0.0076 -1.05%
2025-12-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7222 0.7222 0.7165 0.7165 0.0057 0.80%
2025-12-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7165 0.7165 0.7252 0.7252 -0.0087 -1.20%
2025-12-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7252 0.7252 0.7232 0.7232 0.0020 0.28%
2025-12-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7259 0.7259 -0.0027 -0.37%
2025-12-08 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7259 0.7259 0.7167 0.7167 0.0092 1.28%
2025-12-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7167 0.7167 0.7095 0.7095 0.0072 1.01%
2025-12-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7095 0.7095 0.7069 0.7069 0.0026 0.37%
2025-12-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7069 0.7069 0.7117 0.7117 -0.0048 -0.67%
2025-12-02 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7117 0.7117 0.7163 0.7163 -0.0046 -0.64%
2025-12-01 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7163 0.7163 0.7081 0.7081 0.0082 1.16%
2025-11-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7081 0.7081 0.7025 0.7025 0.0056 0.80%
2025-11-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7025 0.7025 0.7042 0.7042 -0.0017 -0.24%
2025-11-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7042 0.7042 0.6976 0.6976 0.0066 0.95%
2025-11-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.6976 0.6976 0.6876 0.6876 0.0100 1.45%
2025-11-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6853 0.6853 0.0023 0.34%
2025-11-21 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.6853 0.6853 0.7080 0.7080 -0.0227 -3.21%
2025-11-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7080 0.7080 0.7132 0.7132 -0.0052 -0.73%
2025-11-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7132 0.7132 0.0000 0.00%
2025-11-18 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7189 0.7189 -0.0057 -0.79%
2025-11-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7189 0.7189 0.7197 0.7197 -0.0008 -0.11%
2025-11-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7197 0.7197 0.7331 0.7331 -0.0134 -1.83%
2025-11-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7211 0.7211 0.0120 1.66%
2025-11-12 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7211 0.7211 0.7235 0.7235 -0.0024 -0.33%
2025-11-11 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7235 0.7235 0.7307 0.7307 -0.0072 -0.99%
2025-11-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7295 0.7295 0.0012 0.16%
2025-11-07 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7295 0.7295 0.7320 0.7320 -0.0025 -0.34%
2025-11-06 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7320 0.7320 0.7203 0.7203 0.0117 1.62%
2025-11-05 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7203 0.7203 0.7178 0.7178 0.0025 0.35%
2025-11-04 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7178 0.7178 0.7296 0.7296 -0.0118 -1.62%
2025-11-03 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7296 0.7296 0.7283 0.7283 0.0013 0.18%
2025-10-31 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7283 0.7283 0.7362 0.7362 -0.0079 -1.07%
2025-10-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7362 0.7362 0.7443 0.7443 -0.0081 -1.09%
2025-10-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7443 0.7443 0.7310 0.7310 0.0133 1.82%
2025-10-28 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7310 0.7310 0.7341 0.7341 -0.0031 -0.42%
2025-10-27 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7341 0.7341 0.7238 0.7238 0.0103 1.42%
2025-10-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7103 0.7103 0.0135 1.90%
2025-10-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7103 0.7103 0.7089 0.7089 0.0014 0.20%
2025-10-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7130 0.7130 -0.0041 -0.58%
2025-10-21 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7130 0.7130 0.6995 0.6995 0.0135 1.93%
2025-10-20 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.6995 0.6995 0.6931 0.6931 0.0064 0.92%
2025-10-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.6931 0.6931 0.7134 0.7134 -0.0203 -2.85%
2025-10-16 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7134 0.7134 0.7149 0.7149 -0.0015 -0.21%
2025-10-15 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7149 0.7149 0.7035 0.7035 0.0114 1.62%
2025-10-14 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7035 0.7035 0.7206 0.7206 -0.0171 -2.37%
2025-10-13 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7206 0.7206 0.7269 0.7269 -0.0063 -0.87%
2025-10-10 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7269 0.7269 0.7458 0.7458 -0.0189 -2.53%
2025-10-09 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7458 0.7458 0.7359 0.7359 0.0099 1.35%
2025-09-30 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7359 0.7359 0.7334 0.7334 0.0025 0.34%
2025-09-29 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7334 0.7334 0.7197 0.7197 0.0137 1.90%
2025-09-26 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7197 0.7197 0.7319 0.7319 -0.0122 -1.67%
2025-09-25 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7319 0.7319 0.7273 0.7273 0.0046 0.63%
2025-09-24 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7273 0.7273 0.7152 0.7152 0.0121 1.69%
2025-09-23 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7152 0.7152 0.7171 0.7171 -0.0019 -0.26%
2025-09-22 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7171 0.7171 0.7127 0.7127 0.0044 0.62%
2025-09-19 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7127 0.7127 0.7130 0.7130 -0.0003 -0.04%
2025-09-18 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7130 0.7130 0.7202 0.7202 -0.0072 -1.00%
2025-09-17 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.7202 0.7202 0.7124 0.7124 0.0078 1.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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