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光大保德信阳光价值30个月持有混合A - 基金主页(代码:025565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9679 0.0008 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1145 -0.0086 -0.4054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9679
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.81亿
基金公司：
基金经理：崔书田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.90%	-0.83%	-8.47%	-18.30%	-	-	-	6.24%
同类排名	3488/4981	2715/5421	4269/5424	4259/5380				-

光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0051	1.89%
2026-09-17	1.9679	0.04%
2026-09-16	1.9671	1.14%
2026-09-15	1.9450	-0.69%
2026-09-14	1.9585	0.18%
2026-09-11	1.9549	-1.49%

光大保德信阳光价值30个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.61%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	3.90%	3.01%
300757	罗博特科	0.0000	3.67%	1.86%
002484	江海股份	0.0000	2.90%	1.02%
688409	富创精密	0.0000	2.86%	5.72%
00981	中芯国际	0.0000	2.84%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.20%
300750	宁德时代	0.0000	2.72%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	2.48%	6.10%
002046	国机精工	0.0000	2.46%	4.02%

光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金档案

基金代码	025565	基金简称	光大保德信阳光价值30个月持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔书田	基金托管人		基金公司
最近资产	0.81亿	最近份额	0.3873亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%