光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询(025565)
今天最新净值
1.9671
0.0221 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1145
-0.0086 -0.4054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3873亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合A基金净值查询
近一月,光大保德信阳光价值30个月持有混合A(025565)基金累计收益率-5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9679 |
1.9679 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9671 |
1.9671 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0221 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9450 |
1.9450 |
1.9585 |
1.9585 |
-0.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9585 |
1.9585 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9549 |
1.9549 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0295 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9844 |
1.9844 |
2.0201 |
2.0201 |
-0.0357 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0201 |
2.0201 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0199 |
2.0199 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0270 |
2.0270 |
1.9829 |
1.9829 |
0.0441 |
2.22% |
| 2026-09-04 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9829 |
1.9829 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0412 |
-2.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0103 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0138 |
2.0138 |
2.0432 |
2.0432 |
-0.0294 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0432 |
2.0432 |
2.0723 |
2.0723 |
-0.0291 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0723 |
2.0723 |
2.0536 |
2.0536 |
0.0187 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0536 |
2.0536 |
2.0667 |
2.0667 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0667 |
2.0667 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0610 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0057 |
2.0057 |
1.9941 |
1.9941 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9941 |
1.9941 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
1.9915 |
1.9915 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0458 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0373 |
2.0373 |
2.0095 |
2.0095 |
0.0278 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0095 |
2.0095 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.0103 |
2.0103 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.1345 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
025565 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合A |
2.1448 |
2.1448 |
2.1501 |
2.1501 |
-0.0053 |
-0.25% |
