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汇添富深证300ETF联接C - 基金主页(代码:018058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8463 -0.0056 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9161 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8463
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4465亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：何丽竹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	-1.57%	-8.59%	-14.40%	0.58%	62.31%	31.00%	22.55%
同类排名	2590/4773	2869/5467	3938/5421	4020/5238	2460/4400	1178/2954	1036/2253	-

汇添富深证300ETF联接C(018058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8765	1.64%
2026-09-17	1.8463	-0.30%
2026-09-16	1.8519	1.14%
2026-09-15	1.8311	-0.70%
2026-09-14	1.8441	-0.79%
2026-09-11	1.8588	-0.91%

汇添富深证300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0400	0.14%	-1.24%
000333	美的集团	0.0700	0.08%	1.17%
000858	五粮液	0.0300	0.08%	1.11%
300760	迈瑞医疗	0.0100	0.05%	0.46%
000651	格力电器	0.0600	0.04%	1.79%
002594	比亚迪	0.0100	0.04%	-0.92%
300059	东方财富	0.1800	0.04%	0.82%
000568	泸州老窖	0.0100	0.03%	0.93%
000725	京东方A	0.4400	0.03%	3.36%
300124	汇川技术	0.0300	0.03%	1.18%

汇添富深证300ETF联接C(018058)基金档案

基金代码	018058	基金简称	汇添富深证300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	何丽竹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.4465亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%