国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

今天最新净值 0.6552 0.0031 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8227 0.0094 1.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6552
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4565亿
最近资产：1.02亿
基金公司：
基金经理：李恒丁小丹

近一季国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值远见混合A(012308)基金累计收益率-19.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012308	国泰价值远见混合A	0.6524	0.6524	0.6552	0.6552	-0.0028	-0.43%
2026-09-14	012308	国泰价值远见混合A	0.6552	0.6552	0.6521	0.6521	0.0031	0.48%
2026-09-11	012308	国泰价值远见混合A	0.6521	0.6521	0.6643	0.6643	-0.0122	-1.84%
2026-09-10	012308	国泰价值远见混合A	0.6643	0.6643	0.6676	0.6676	-0.0033	-0.49%
2026-09-09	012308	国泰价值远见混合A	0.6676	0.6676	0.6666	0.6666	0.0010	0.15%
2026-09-08	012308	国泰价值远见混合A	0.6666	0.6666	0.6647	0.6647	0.0019	0.29%
2026-09-07	012308	国泰价值远见混合A	0.6647	0.6647	0.6652	0.6652	-0.0005	-0.08%
2026-09-04	012308	国泰价值远见混合A	0.6652	0.6652	0.6705	0.6705	-0.0053	-0.79%
2026-09-03	012308	国泰价值远见混合A	0.6705	0.6705	0.6669	0.6669	0.0036	0.54%
2026-09-02	012308	国泰价值远见混合A	0.6669	0.6669	0.6763	0.6763	-0.0094	-1.39%

2026-09-01	012308	国泰价值远见混合A	0.6763	0.6763	0.6817	0.6817	-0.0054	-0.79%
2026-08-31	012308	国泰价值远见混合A	0.6817	0.6817	0.6837	0.6837	-0.0020	-0.29%
2026-08-28	012308	国泰价值远见混合A	0.6837	0.6837	0.6845	0.6845	-0.0008	-0.12%
2026-08-27	012308	国泰价值远见混合A	0.6845	0.6845	0.6734	0.6734	0.0111	1.65%
2026-08-26	012308	国泰价值远见混合A	0.6734	0.6734	0.6697	0.6697	0.0037	0.55%
2026-08-25	012308	国泰价值远见混合A	0.6697	0.6697	0.6701	0.6701	-0.0004	-0.06%
2026-08-24	012308	国泰价值远见混合A	0.6701	0.6701	0.6783	0.6783	-0.0082	-1.21%
2026-08-21	012308	国泰价值远见混合A	0.6783	0.6783	0.6794	0.6794	-0.0011	-0.16%
2026-08-20	012308	国泰价值远见混合A	0.6794	0.6794	0.6684	0.6684	0.0110	1.65%
2026-08-19	012308	国泰价值远见混合A	0.6684	0.6684	0.6904	0.6904	-0.0220	-3.19%
2026-08-18	012308	国泰价值远见混合A	0.6904	0.6904	0.6912	0.6912	-0.0008	-0.12%
2026-08-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6912	0.6912	0.6736	0.6736	0.0176	2.61%
2026-08-14	012308	国泰价值远见混合A	0.6736	0.6736	0.6748	0.6748	-0.0012	-0.18%
2026-08-13	012308	国泰价值远见混合A	0.6748	0.6748	0.6796	0.6796	-0.0048	-0.71%
2026-08-12	012308	国泰价值远见混合A	0.6796	0.6796	0.6754	0.6754	0.0042	0.62%

2026-08-11	012308	国泰价值远见混合A	0.6754	0.6754	0.6858	0.6858	-0.0104	-1.54%
2026-08-10	012308	国泰价值远见混合A	0.6858	0.6858	0.6794	0.6794	0.0064	0.94%
2026-08-07	012308	国泰价值远见混合A	0.6794	0.6794	0.6692	0.6692	0.0102	1.52%
2026-08-06	012308	国泰价值远见混合A	0.6692	0.6692	0.6743	0.6743	-0.0051	-0.76%
2026-08-05	012308	国泰价值远见混合A	0.6743	0.6743	0.6589	0.6589	0.0154	2.34%
2026-08-04	012308	国泰价值远见混合A	0.6589	0.6589	0.6413	0.6413	0.0176	2.74%
2026-08-03	012308	国泰价值远见混合A	0.6413	0.6413	0.6509	0.6509	-0.0096	-1.47%
2026-07-31	012308	国泰价值远见混合A	0.6509	0.6509	0.6400	0.6400	0.0109	1.70%
2026-07-30	012308	国泰价值远见混合A	0.6400	0.6400	0.6521	0.6521	-0.0121	-1.86%
2026-07-29	012308	国泰价值远见混合A	0.6521	0.6521	0.6535	0.6535	-0.0014	-0.21%
2026-07-28	012308	国泰价值远见混合A	0.6535	0.6535	0.6776	0.6776	-0.0241	-3.56%
2026-07-27	012308	国泰价值远见混合A	0.6776	0.6776	0.6725	0.6725	0.0051	0.76%
2026-07-24	012308	国泰价值远见混合A	0.6725	0.6725	0.6825	0.6825	-0.0100	-1.47%
2026-07-23	012308	国泰价值远见混合A	0.6825	0.6825	0.6916	0.6916	-0.0091	-1.32%
2026-07-22	012308	国泰价值远见混合A	0.6916	0.6916	0.6958	0.6958	-0.0042	-0.60%
2026-07-21	012308	国泰价值远见混合A	0.6958	0.6958	0.6632	0.6632	0.0326	4.92%
2026-07-20	012308	国泰价值远见混合A	0.6632	0.6632	0.6557	0.6557	0.0075	1.14%
2026-07-17	012308	国泰价值远见混合A	0.6557	0.6557	0.6858	0.6858	-0.0301	-4.39%
2026-07-16	012308	国泰价值远见混合A	0.6858	0.6858	0.7016	0.7016	-0.0158	-2.25%
2026-07-15	012308	国泰价值远见混合A	0.7016	0.7016	0.7187	0.7187	-0.0171	-2.38%
2026-07-14	012308	国泰价值远见混合A	0.7187	0.7187	0.7099	0.7099	0.0088	1.24%
2026-07-13	012308	国泰价值远见混合A	0.7099	0.7099	0.7445	0.7445	-0.0346	-4.65%
2026-07-10	012308	国泰价值远见混合A	0.7445	0.7445	0.7664	0.7664	-0.0219	-2.86%
2026-07-09	012308	国泰价值远见混合A	0.7664	0.7664	0.7428	0.7428	0.0236	3.18%
2026-07-08	012308	国泰价值远见混合A	0.7428	0.7428	0.7528	0.7528	-0.0100	-1.33%
2026-07-07	012308	国泰价值远见混合A	0.7528	0.7528	0.7596	0.7596	-0.0068	-0.90%
2026-07-06	012308	国泰价值远见混合A	0.7596	0.7596	0.7742	0.7742	-0.0146	-1.89%
2026-07-03	012308	国泰价值远见混合A	0.7742	0.7742	0.7795	0.7795	-0.0053	-0.68%
2026-07-02	012308	国泰价值远见混合A	0.7795	0.7795	0.8248	0.8248	-0.0453	-5.49%
2026-07-01	012308	国泰价值远见混合A	0.8248	0.8248	0.8615	0.8615	-0.0367	-4.45%
2026-06-30	012308	国泰价值远见混合A	0.8615	0.8615	0.8403	0.8403	0.0212	2.52%
2026-06-29	012308	国泰价值远见混合A	0.8403	0.8403	0.8386	0.8386	0.0017	0.20%
2026-06-26	012308	国泰价值远见混合A	0.8386	0.8386	0.8619	0.8619	-0.0233	-2.70%
2026-06-25	012308	国泰价值远见混合A	0.8619	0.8619	0.8461	0.8461	0.0158	1.87%
2026-06-24	012308	国泰价值远见混合A	0.8461	0.8461	0.8386	0.8386	0.0075	0.89%
2026-06-23	012308	国泰价值远见混合A	0.8386	0.8386	0.8626	0.8626	-0.0240	-2.78%
2026-06-22	012308	国泰价值远见混合A	0.8626	0.8626	0.8419	0.8419	0.0207	2.46%
2026-06-18	012308	国泰价值远见混合A	0.8419	0.8419	0.8361	0.8361	0.0058	0.69%
2026-06-17	012308	国泰价值远见混合A	0.8361	0.8361	0.8305	0.8305	0.0056	0.67%
2026-06-16	012308	国泰价值远见混合A	0.8305	0.8305	0.8097	0.8097	0.0208	2.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%