国泰价值远见两年封闭运作混合A基金净值查询(012308)
今天最新净值
0.7305
0.0107 1.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7339
0.0141 1.9658%
- 累计净值：0.7305
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0116亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李恒 丁小丹
近一季,国泰价值远见两年封闭运作混合A(012308)基金累计收益率-8.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0107 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7157 |
0.7157 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7120 |
0.7120 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0184 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0175 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7111 |
0.7111 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0077 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7188 |
0.7188 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0100 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7088 |
0.7088 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0092 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7301 |
0.7301 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0106 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0062 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-03-26 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0146 |
-2.00% |
| 2024-03-22 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0061 |
0.84% |
|
|
| 2024-03-20 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-03-19 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0084 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0104 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7205 |
0.7205 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7102 |
0.7102 |
0.0077 |
1.08% |
| 2024-03-12 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7102 |
0.7102 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0113 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7019 |
0.7019 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0112 |
1.62% |
| 2024-03-07 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6907 |
0.6907 |
0.7057 |
0.7057 |
-0.0150 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7057 |
0.7057 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-03-04 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7081 |
0.7081 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0068 |
0.97% |
| 2024-03-01 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0143 |
2.09% |
| 2024-02-28 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0297 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0141 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0063 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0162 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6730 |
0.6730 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0232 |
3.57% |
| 2024-02-07 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0063 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0240 |
3.87% |
| 2024-02-05 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0132 |
-2.09% |
| 2024-02-02 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0153 |
-2.36% |
| 2024-02-01 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-01-31 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0171 |
-2.56% |
| 2024-01-30 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0114 |
-1.68% |
| 2024-01-29 |
012308 |
国泰价值远见两年封闭运作混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0099 |
-1.44% |
