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国泰价值远见混合A(国泰价值远见两年封闭运作混合型A)基金净值查询(012308)

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今天最新净值 0.7779 -0.0152 -1.92% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7988 -0.0074 -0.9203%
  • 累计净值：0.7779
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4565亿
  • 最近资产：1.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李恒 丁小丹
今年以来国泰价值远见混合A|国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰价值远见混合A(012308)基金累计收益率10.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012308 国泰价值远见混合A 0.8062 0.8062 0.7779 0.7779 0.0283 3.64%
2025-12-16 012308 国泰价值远见混合A 0.7779 0.7779 0.7931 0.7931 -0.0152 -1.92%
2025-12-15 012308 国泰价值远见混合A 0.7931 0.7931 0.8103 0.8103 -0.0172 -2.12%
2025-12-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8103 0.8103 0.7975 0.7975 0.0128 1.61%
2025-12-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7975 0.7975 0.8172 0.8172 -0.0197 -2.41%
2025-12-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8172 0.8172 0.8144 0.8144 0.0028 0.34%
2025-12-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8144 0.8144 0.8104 0.8104 0.0040 0.49%
2025-12-08 012308 国泰价值远见混合A 0.8104 0.8104 0.7849 0.7849 0.0255 3.25%
2025-12-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7849 0.7849 0.7713 0.7713 0.0136 1.76%
2025-12-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7713 0.7713 0.7749 0.7749 -0.0036 -0.46%
2025-12-03 012308 国泰价值远见混合A 0.7749 0.7749 0.7792 0.7792 -0.0043 -0.55%
2025-12-02 012308 国泰价值远见混合A 0.7792 0.7792 0.7790 0.7790 0.0002 0.03%
2025-12-01 012308 国泰价值远见混合A 0.7790 0.7790 0.7747 0.7747 0.0043 0.56%
2025-11-28 012308 国泰价值远见混合A 0.7747 0.7747 0.7702 0.7702 0.0045 0.58%
2025-11-27 012308 国泰价值远见混合A 0.7702 0.7702 0.7723 0.7723 -0.0021 -0.27%
2025-11-26 012308 国泰价值远见混合A 0.7723 0.7723 0.7652 0.7652 0.0071 0.93%
2025-11-25 012308 国泰价值远见混合A 0.7652 0.7652 0.7520 0.7520 0.0132 1.76%
2025-11-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7520 0.7520 0.7432 0.7432 0.0088 1.18%
2025-11-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7432 0.7432 0.7720 0.7720 -0.0288 -3.73%
2025-11-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7720 0.7720 0.7754 0.7754 -0.0034 -0.44%
2025-11-19 012308 国泰价值远见混合A 0.7754 0.7754 0.7780 0.7780 -0.0026 -0.33%
2025-11-18 012308 国泰价值远见混合A 0.7780 0.7780 0.7912 0.7912 -0.0132 -1.67%
2025-11-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7912 0.7912 0.7984 0.7984 -0.0072 -0.90%
2025-11-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7984 0.7984 0.8193 0.8193 -0.0209 -2.55%
2025-11-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8193 0.8193 0.8049 0.8049 0.0144 1.79%
2025-11-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8049 0.8049 0.8049 0.8049 0.0000 0.00%
2025-11-11 012308 国泰价值远见混合A 0.8049 0.8049 0.8064 0.8064 -0.0015 -0.19%
2025-11-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8064 0.8064 0.8045 0.8045 0.0019 0.24%
2025-11-07 012308 国泰价值远见混合A 0.8045 0.8045 0.8138 0.8138 -0.0093 -1.14%
2025-11-06 012308 国泰价值远见混合A 0.8138 0.8138 0.8008 0.8008 0.0130 1.62%
2025-11-05 012308 国泰价值远见混合A 0.8008 0.8008 0.7881 0.7881 0.0127 1.61%
2025-11-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7881 0.7881 0.8092 0.8092 -0.0211 -2.61%
2025-11-03 012308 国泰价值远见混合A 0.8092 0.8092 0.8058 0.8058 0.0034 0.42%
2025-10-31 012308 国泰价值远见混合A 0.8058 0.8058 0.8164 0.8164 -0.0106 -1.30%
2025-10-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8164 0.8164 0.8218 0.8218 -0.0054 -0.66%
2025-10-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8218 0.8218 0.7984 0.7984 0.0234 2.93%
2025-10-28 012308 国泰价值远见混合A 0.7984 0.7984 0.8054 0.8054 -0.0070 -0.87%
2025-10-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8054 0.8054 0.7962 0.7962 0.0092 1.16%
2025-10-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7962 0.7962 0.7829 0.7829 0.0133 1.70%
2025-10-23 012308 国泰价值远见混合A 0.7829 0.7829 0.7832 0.7832 -0.0003 -0.04%
2025-10-22 012308 国泰价值远见混合A 0.7832 0.7832 0.7931 0.7931 -0.0099 -1.25%
2025-10-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7931 0.7931 0.7834 0.7834 0.0097 1.24%
2025-10-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7834 0.7834 0.7770 0.7770 0.0064 0.82%
2025-10-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7770 0.7770 0.8095 0.8095 -0.0325 -4.01%
2025-10-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8095 0.8095 0.8104 0.8104 -0.0009 -0.11%
2025-10-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8104 0.8104 0.7904 0.7904 0.0200 2.53%
2025-10-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7904 0.7904 0.8099 0.8099 -0.0195 -2.41%
2025-10-13 012308 国泰价值远见混合A 0.8099 0.8099 0.8206 0.8206 -0.0107 -1.30%
2025-10-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8206 0.8206 0.8411 0.8411 -0.0205 -2.44%
2025-10-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8411 0.8411 0.8454 0.8454 -0.0043 -0.51%
2025-09-30 012308 国泰价值远见混合A 0.8454 0.8454 0.8307 0.8307 0.0147 1.77%
2025-09-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8307 0.8307 0.8217 0.8217 0.0090 1.10%
2025-09-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8217 0.8217 0.8406 0.8406 -0.0189 -2.25%
2025-09-25 012308 国泰价值远见混合A 0.8406 0.8406 0.8431 0.8431 -0.0025 -0.30%
2025-09-24 012308 国泰价值远见混合A 0.8431 0.8431 0.8296 0.8296 0.0135 1.63%
2025-09-23 012308 国泰价值远见混合A 0.8296 0.8296 0.8315 0.8315 -0.0019 -0.23%
2025-09-22 012308 国泰价值远见混合A 0.8315 0.8315 0.8315 0.8315 0.0000 0.00%
2025-09-19 012308 国泰价值远见混合A 0.8315 0.8315 0.8356 0.8356 -0.0041 -0.49%
2025-09-18 012308 国泰价值远见混合A 0.8356 0.8356 0.8527 0.8527 -0.0171 -2.01%
2025-09-17 012308 国泰价值远见混合A 0.8527 0.8527 0.8458 0.8458 0.0069 0.82%
2025-09-16 012308 国泰价值远见混合A 0.8458 0.8458 0.8376 0.8376 0.0082 0.98%
2025-09-15 012308 国泰价值远见混合A 0.8376 0.8376 0.8355 0.8355 0.0021 0.25%
2025-09-12 012308 国泰价值远见混合A 0.8355 0.8355 0.8422 0.8422 -0.0067 -0.80%
2025-09-11 012308 国泰价值远见混合A 0.8422 0.8422 0.8247 0.8247 0.0175 2.12%
2025-09-10 012308 国泰价值远见混合A 0.8247 0.8247 0.8173 0.8173 0.0074 0.91%
2025-09-09 012308 国泰价值远见混合A 0.8173 0.8173 0.8189 0.8189 -0.0016 -0.20%
2025-09-08 012308 国泰价值远见混合A 0.8189 0.8189 0.8150 0.8150 0.0039 0.48%
2025-09-05 012308 国泰价值远见混合A 0.8150 0.8150 0.7878 0.7878 0.0272 3.45%
2025-09-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7878 0.7878 0.8248 0.8248 -0.0370 -4.49%
2025-09-03 012308 国泰价值远见混合A 0.8248 0.8248 0.8254 0.8254 -0.0006 -0.07%
2025-09-02 012308 国泰价值远见混合A 0.8254 0.8254 0.8570 0.8570 -0.0316 -3.69%
2025-09-01 012308 国泰价值远见混合A 0.8570 0.8570 0.8507 0.8507 0.0063 0.74%
2025-08-29 012308 国泰价值远见混合A 0.8507 0.8507 0.8465 0.8465 0.0042 0.50%
2025-08-28 012308 国泰价值远见混合A 0.8465 0.8465 0.8264 0.8264 0.0201 2.43%
2025-08-27 012308 国泰价值远见混合A 0.8264 0.8264 0.8442 0.8442 -0.0178 -2.11%
2025-08-26 012308 国泰价值远见混合A 0.8442 0.8442 0.8512 0.8512 -0.0070 -0.82%
2025-08-25 012308 国泰价值远见混合A 0.8512 0.8512 0.8330 0.8330 0.0182 2.18%
2025-08-22 012308 国泰价值远见混合A 0.8330 0.8330 0.8081 0.8081 0.0249 3.08%
2025-08-21 012308 国泰价值远见混合A 0.8081 0.8081 0.8166 0.8166 -0.0085 -1.04%
2025-08-20 012308 国泰价值远见混合A 0.8166 0.8166 0.8143 0.8143 0.0023 0.28%
2025-08-19 012308 国泰价值远见混合A 0.8143 0.8143 0.8049 0.8049 0.0094 1.17%
2025-08-18 012308 国泰价值远见混合A 0.8049 0.8049 0.7594 0.7594 0.0455 5.99%
2025-08-15 012308 国泰价值远见混合A 0.7594 0.7594 0.7352 0.7352 0.0242 3.29%
2025-08-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7352 0.7352 0.7350 0.7350 0.0002 0.03%
2025-08-13 012308 国泰价值远见混合A 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.66%
2025-08-12 012308 国泰价值远见混合A 0.7230 0.7230 0.7311 0.7311 -0.0081 -1.11%
2025-08-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7311 0.7311 0.7269 0.7269 0.0042 0.58%
2025-08-08 012308 国泰价值远见混合A 0.7269 0.7269 0.7309 0.7309 -0.0040 -0.55%
2025-08-07 012308 国泰价值远见混合A 0.7309 0.7309 0.7236 0.7236 0.0073 1.01%
2025-08-06 012308 国泰价值远见混合A 0.7236 0.7236 0.7218 0.7218 0.0018 0.25%
2025-08-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7218 0.7218 0.7229 0.7229 -0.0011 -0.15%
2025-08-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7229 0.7229 0.7138 0.7138 0.0091 1.27%
2025-08-01 012308 国泰价值远见混合A 0.7138 0.7138 0.7201 0.7201 -0.0063 -0.87%
2025-07-31 012308 国泰价值远见混合A 0.7201 0.7201 0.7212 0.7212 -0.0011 -0.15%
2025-07-30 012308 国泰价值远见混合A 0.7212 0.7212 0.7354 0.7354 -0.0142 -1.93%
2025-07-29 012308 国泰价值远见混合A 0.7354 0.7354 0.7248 0.7248 0.0106 1.46%
2025-07-28 012308 国泰价值远见混合A 0.7248 0.7248 0.7143 0.7143 0.0105 1.47%
2025-07-25 012308 国泰价值远见混合A 0.7143 0.7143 0.7150 0.7150 -0.0007 -0.10%
2025-07-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56%
2025-07-23 012308 国泰价值远见混合A 0.7110 0.7110 0.7063 0.7063 0.0047 0.67%
2025-07-22 012308 国泰价值远见混合A 0.7063 0.7063 0.7103 0.7103 -0.0040 -0.56%
2025-07-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7103 0.7103 0.7114 0.7114 -0.0011 -0.15%
2025-07-18 012308 国泰价值远见混合A 0.7114 0.7114 0.7099 0.7099 0.0015 0.21%
2025-07-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7099 0.7099 0.7037 0.7037 0.0062 0.88%
2025-07-16 012308 国泰价值远见混合A 0.7037 0.7037 0.7026 0.7026 0.0011 0.16%
2025-07-15 012308 国泰价值远见混合A 0.7026 0.7026 0.6966 0.6966 0.0060 0.86%
2025-07-14 012308 国泰价值远见混合A 0.6966 0.6966 0.6961 0.6961 0.0005 0.07%
2025-07-11 012308 国泰价值远见混合A 0.6961 0.6961 0.7010 0.7010 -0.0049 -0.70%
2025-07-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7010 0.7010 0.7012 0.7012 -0.0002 -0.03%
2025-07-09 012308 国泰价值远见混合A 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-07-08 012308 国泰价值远见混合A 0.6975 0.6975 0.6906 0.6906 0.0069 1.00%
2025-07-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6906 0.6906 0.6938 0.6938 -0.0032 -0.46%
2025-07-04 012308 国泰价值远见混合A 0.6938 0.6938 0.6932 0.6932 0.0006 0.09%
2025-07-03 012308 国泰价值远见混合A 0.6932 0.6932 0.6916 0.6916 0.0016 0.23%
2025-07-02 012308 国泰价值远见混合A 0.6916 0.6916 0.7038 0.7038 -0.0122 -1.73%
2025-07-01 012308 国泰价值远见混合A 0.7038 0.7038 0.7003 0.7003 0.0035 0.50%
2025-06-30 012308 国泰价值远见混合A 0.7003 0.7003 0.6912 0.6912 0.0091 1.32%
2025-06-27 012308 国泰价值远见混合A 0.6912 0.6912 0.6918 0.6918 -0.0006 -0.09%
2025-06-26 012308 国泰价值远见混合A 0.6918 0.6918 0.6958 0.6958 -0.0040 -0.57%
2025-06-25 012308 国泰价值远见混合A 0.6958 0.6958 0.6904 0.6904 0.0054 0.78%
2025-06-24 012308 国泰价值远见混合A 0.6904 0.6904 0.6802 0.6802 0.0102 1.50%
2025-06-23 012308 国泰价值远见混合A 0.6802 0.6802 0.6746 0.6746 0.0056 0.83%
2025-06-20 012308 国泰价值远见混合A 0.6746 0.6746 0.6772 0.6772 -0.0026 -0.38%
2025-06-19 012308 国泰价值远见混合A 0.6772 0.6772 0.6913 0.6913 -0.0141 -2.04%
2025-06-18 012308 国泰价值远见混合A 0.6913 0.6913 0.6975 0.6975 -0.0062 -0.89%
2025-06-17 012308 国泰价值远见混合A 0.6975 0.6975 0.7072 0.7072 -0.0097 -1.37%
2025-06-16 012308 国泰价值远见混合A 0.7072 0.7072 0.7056 0.7056 0.0016 0.23%
2025-06-13 012308 国泰价值远见混合A 0.7056 0.7056 0.7155 0.7155 -0.0099 -1.38%
2025-06-12 012308 国泰价值远见混合A 0.7155 0.7155 0.7139 0.7139 0.0016 0.22%
2025-06-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7139 0.7139 0.7078 0.7078 0.0061 0.86%
2025-06-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7078 0.7078 0.7061 0.7061 0.0017 0.24%
2025-06-09 012308 国泰价值远见混合A 0.7061 0.7061 0.6994 0.6994 0.0067 0.96%
2025-06-06 012308 国泰价值远见混合A 0.6994 0.6994 0.7086 0.7086 -0.0092 -1.30%
2025-06-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7086 0.7086 0.7207 0.7207 -0.0121 -1.68%
2025-06-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7207 0.7207 0.7020 0.7020 0.0187 2.66%
2025-06-03 012308 国泰价值远见混合A 0.7020 0.7020 0.6906 0.6906 0.0114 1.65%
2025-05-30 012308 国泰价值远见混合A 0.6906 0.6906 0.7004 0.7004 -0.0098 -1.40%
2025-05-29 012308 国泰价值远见混合A 0.7004 0.7004 0.6967 0.6967 0.0037 0.53%
2025-05-28 012308 国泰价值远见混合A 0.6967 0.6967 0.6982 0.6982 -0.0015 -0.21%
2025-05-27 012308 国泰价值远见混合A 0.6982 0.6982 0.6940 0.6940 0.0042 0.61%
2025-05-26 012308 国泰价值远见混合A 0.6940 0.6940 0.6927 0.6927 0.0013 0.19%
2025-05-23 012308 国泰价值远见混合A 0.6927 0.6927 0.6990 0.6990 -0.0063 -0.90%
2025-05-22 012308 国泰价值远见混合A 0.6990 0.6990 0.7077 0.7077 -0.0087 -1.23%
2025-05-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
2025-05-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7113 0.7113 0.6985 0.6985 0.0128 1.83%
2025-05-19 012308 国泰价值远见混合A 0.6985 0.6985 0.6946 0.6946 0.0039 0.56%
2025-05-16 012308 国泰价值远见混合A 0.6946 0.6946 0.6916 0.6916 0.0030 0.43%
2025-05-15 012308 国泰价值远见混合A 0.6916 0.6916 0.6901 0.6901 0.0015 0.22%
2025-05-14 012308 国泰价值远见混合A 0.6901 0.6901 0.6888 0.6888 0.0013 0.19%
2025-05-13 012308 国泰价值远见混合A 0.6888 0.6888 0.6896 0.6896 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012308 国泰价值远见混合A 0.6896 0.6896 0.6846 0.6846 0.0050 0.73%
2025-05-09 012308 国泰价值远见混合A 0.6846 0.6846 0.6866 0.6866 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 012308 国泰价值远见混合A 0.6866 0.6866 0.6884 0.6884 -0.0018 -0.26%
2025-05-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 012308 国泰价值远见混合A 0.6926 0.6926 0.6818 0.6818 0.0108 1.58%
2025-04-30 012308 国泰价值远见混合A 0.6818 0.6818 0.6809 0.6809 0.0009 0.13%
2025-04-29 012308 国泰价值远见混合A 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-04-28 012308 国泰价值远见混合A 0.6723 0.6723 0.6703 0.6703 0.0020 0.30%
2025-04-25 012308 国泰价值远见混合A 0.6703 0.6703 0.6702 0.6702 0.0001 0.01%
2025-04-24 012308 国泰价值远见混合A 0.6702 0.6702 0.6685 0.6685 0.0017 0.25%
2025-04-23 012308 国泰价值远见混合A 0.6685 0.6685 0.6670 0.6670 0.0015 0.22%
2025-04-22 012308 国泰价值远见混合A 0.6670 0.6670 0.6615 0.6615 0.0055 0.83%
2025-04-21 012308 国泰价值远见混合A 0.6615 0.6615 0.6507 0.6507 0.0108 1.66%
2025-04-18 012308 国泰价值远见混合A 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2025-04-17 012308 国泰价值远见混合A 0.6525 0.6525 0.6456 0.6456 0.0069 1.07%
2025-04-16 012308 国泰价值远见混合A 0.6456 0.6456 0.6575 0.6575 -0.0119 -1.81%
2025-04-15 012308 国泰价值远见混合A 0.6575 0.6575 0.6590 0.6590 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012308 国泰价值远见混合A 0.6590 0.6590 0.6431 0.6431 0.0159 2.47%
2025-04-11 012308 国泰价值远见混合A 0.6431 0.6431 0.6358 0.6358 0.0073 1.15%
2025-04-10 012308 国泰价值远见混合A 0.6358 0.6358 0.6161 0.6161 0.0197 3.20%
2025-04-09 012308 国泰价值远见混合A 0.6161 0.6161 0.6056 0.6056 0.0105 1.73%
2025-04-08 012308 国泰价值远见混合A 0.6056 0.6056 0.6047 0.6047 0.0009 0.15%
2025-04-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6047 0.6047 0.6728 0.6728 -0.0681 -10.12%
2025-04-03 012308 国泰价值远见混合A 0.6728 0.6728 0.6897 0.6897 -0.0169 -2.45%
2025-04-02 012308 国泰价值远见混合A 0.6897 0.6897 0.6842 0.6842 0.0055 0.80%
2025-04-01 012308 国泰价值远见混合A 0.6842 0.6842 0.6812 0.6812 0.0030 0.44%
2025-03-31 012308 国泰价值远见混合A 0.6812 0.6812 0.6885 0.6885 -0.0073 -1.06%
2025-03-28 012308 国泰价值远见混合A 0.6885 0.6885 0.6921 0.6921 -0.0036 -0.52%
2025-03-27 012308 国泰价值远见混合A 0.6921 0.6921 0.6892 0.6892 0.0029 0.42%
2025-03-26 012308 国泰价值远见混合A 0.6892 0.6892 0.6894 0.6894 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 012308 国泰价值远见混合A 0.6894 0.6894 0.6942 0.6942 -0.0048 -0.69%
2025-03-24 012308 国泰价值远见混合A 0.6942 0.6942 0.6918 0.6918 0.0024 0.35%
2025-03-21 012308 国泰价值远见混合A 0.6918 0.6918 0.7079 0.7079 -0.0161 -2.27%
2025-03-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7079 0.7079 0.7153 0.7153 -0.0074 -1.03%
2025-03-19 012308 国泰价值远见混合A 0.7153 0.7153 0.7214 0.7214 -0.0061 -0.85%
2025-03-18 012308 国泰价值远见混合A 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7224 0.7224 0.7195 0.7195 0.0029 0.40%
2025-03-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7195 0.7195 0.7132 0.7132 0.0063 0.88%
2025-03-13 012308 国泰价值远见混合A 0.7132 0.7132 0.7274 0.7274 -0.0142 -1.95%
2025-03-12 012308 国泰价值远见混合A 0.7274 0.7274 0.7289 0.7289 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7289 0.7289 0.7262 0.7262 0.0027 0.37%
2025-03-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7262 0.7262 0.7335 0.7335 -0.0073 -1.00%
2025-03-07 012308 国泰价值远见混合A 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2025-03-06 012308 国泰价值远见混合A 0.7350 0.7350 0.7175 0.7175 0.0175 2.44%
2025-03-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7175 0.7175 0.7062 0.7062 0.0113 1.60%
2025-03-04 012308 国泰价值远见混合A 0.7062 0.7062 0.7016 0.7016 0.0046 0.66%
2025-03-03 012308 国泰价值远见混合A 0.7016 0.7016 0.7013 0.7013 0.0003 0.04%
2025-02-28 012308 国泰价值远见混合A 0.7013 0.7013 0.7251 0.7251 -0.0238 -3.28%
2025-02-27 012308 国泰价值远见混合A 0.7251 0.7251 0.7328 0.7328 -0.0077 -1.05%
2025-02-26 012308 国泰价值远见混合A 0.7328 0.7328 0.7311 0.7311 0.0017 0.23%
2025-02-25 012308 国泰价值远见混合A 0.7311 0.7311 0.7402 0.7402 -0.0091 -1.23%
2025-02-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7402 0.7402 0.7461 0.7461 -0.0059 -0.79%
2025-02-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7461 0.7461 0.7234 0.7234 0.0227 3.14%
2025-02-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7234 0.7234 0.7286 0.7286 -0.0052 -0.71%
2025-02-19 012308 国泰价值远见混合A 0.7286 0.7286 0.7165 0.7165 0.0121 1.69%
2025-02-18 012308 国泰价值远见混合A 0.7165 0.7165 0.7328 0.7328 -0.0163 -2.22%
2025-02-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7328 0.7328 0.7328 0.7328 0.0000 0.00%
2025-02-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7328 0.7328 0.7202 0.7202 0.0126 1.75%
2025-02-13 012308 国泰价值远见混合A 0.7202 0.7202 0.7326 0.7326 -0.0124 -1.69%
2025-02-12 012308 国泰价值远见混合A 0.7326 0.7326 0.7250 0.7250 0.0076 1.05%
2025-02-11 012308 国泰价值远见混合A 0.7250 0.7250 0.7289 0.7289 -0.0039 -0.54%
2025-02-10 012308 国泰价值远见混合A 0.7289 0.7289 0.7205 0.7205 0.0084 1.17%
2025-02-07 012308 国泰价值远见混合A 0.7205 0.7205 0.7155 0.7155 0.0050 0.70%
2025-02-06 012308 国泰价值远见混合A 0.7155 0.7155 0.7038 0.7038 0.0117 1.66%
2025-02-05 012308 国泰价值远见混合A 0.7038 0.7038 0.7101 0.7101 -0.0063 -0.89%
2025-01-27 012308 国泰价值远见混合A 0.7101 0.7101 0.7159 0.7159 -0.0058 -0.81%
2025-01-24 012308 国泰价值远见混合A 0.7159 0.7159 0.7075 0.7075 0.0084 1.19%
2025-01-23 012308 国泰价值远见混合A 0.7075 0.7075 0.7120 0.7120 -0.0045 -0.63%
2025-01-22 012308 国泰价值远见混合A 0.7120 0.7120 0.7172 0.7172 -0.0052 -0.73%
2025-01-21 012308 国泰价值远见混合A 0.7172 0.7172 0.7152 0.7152 0.0020 0.28%
2025-01-20 012308 国泰价值远见混合A 0.7152 0.7152 0.7126 0.7126 0.0026 0.36%
2025-01-17 012308 国泰价值远见混合A 0.7126 0.7126 0.7091 0.7091 0.0035 0.49%
2025-01-16 012308 国泰价值远见混合A 0.7091 0.7091 0.7021 0.7021 0.0070 1.00%
2025-01-15 012308 国泰价值远见混合A 0.7021 0.7021 0.7040 0.7040 -0.0019 -0.27%
2025-01-14 012308 国泰价值远见混合A 0.7040 0.7040 0.6805 0.6805 0.0235 3.45%
2025-01-13 012308 国泰价值远见混合A 0.6805 0.6805 0.6835 0.6835 -0.0030 -0.44%
2025-01-10 012308 国泰价值远见混合A 0.6835 0.6835 0.7010 0.7010 -0.0175 -2.50%
2025-01-09 012308 国泰价值远见混合A 0.7010 0.7010 0.7028 0.7028 -0.0018 -0.26%
2025-01-08 012308 国泰价值远见混合A 0.7028 0.7028 0.6962 0.6962 0.0066 0.95%
2025-01-07 012308 国泰价值远见混合A 0.6962 0.6962 0.6911 0.6911 0.0051 0.74%
2025-01-06 012308 国泰价值远见混合A 0.6911 0.6911 0.6992 0.6992 -0.0081 -1.16%
2025-01-03 012308 国泰价值远见混合A 0.6992 0.6992 0.7055 0.7055 -0.0063 -0.89%
2025-01-02 012308 国泰价值远见混合A 0.7055 0.7055 0.7172 0.7172 -0.0117 -1.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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