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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A) - 基金主页(代码:021072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4151 -0.0065 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4151
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1196亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.52%	-0.91%	-8.23%	-9.09%	4.27%	62.97%	-	45.70%
同类排名	1508/4766	1960/5457	3783/5411	2900/5229	1710/4393	1157/2948		-

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4409	1.82%
2026-09-17	1.4151	-0.46%
2026-09-16	1.4216	1.15%
2026-09-15	1.4054	0.09%
2026-09-14	1.4041	0.13%
2026-09-11	1.4023	-1.81%

华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)基金档案

基金代码	021072	基金简称	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	荣膺	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%