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万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金盘中实时估值(012007)

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今天最新净值 1.0069 -0.0084 -0.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2454
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：苏谋东谷丹青董一平

万家瑞富灵活配置混合C基金012007重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	1.78%	-0.43%	-0.0077%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.28%	-2.17%	-0.0278%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.13%	-3.69%	-0.0417%
601138	工业富联	0.0000	1.09%	-5.24%	-0.0571%
300680	隆盛科技	0.0000	1.03%	1.00%	0.0103%
300308	中际旭创	0.0000	1.02%	-3.18%	-0.0324%
688072	拓荆科技	0.0000	1.01%	-2.09%	-0.0211%
002463	沪电股份	0.0000	0.97%	-5.40%	-0.0524%
002527	新时达	0.0000	0.97%	-1.34%	-0.0130%
603986	兆易创新	0.0000	0.96%	6.07%	0.0583%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.24%		-0.1846%		19.92%

万家瑞富灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.39%	0.59%
2025-12-16	-0.83%	-0.37%
2025-12-15	-0.73%	-0.42%
2025-12-12	0.35%	0.18%
2025-12-11	-0.56%	-0.43%
2025-12-10	-0.05%	-0.13%
2025-12-09	-0.18%	0.24%
2025-12-08	0.65%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家瑞富灵活配置混合C基金012007实时估值图

万家瑞富灵活配置混合C基金012007实时估值图

万家瑞富灵活配置混合C基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%
招商中证银行指数C	1.6890	1.8853%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%