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万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C) - 基金主页(代码:012007)

今天最新净值 1.1093 0.0127 1.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3478
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6136亿
  • 最近资产:0.54亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:董一平
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.94% -0.20% -1.04% -11.12% 7.31% 36.03% 24.47% 0.89%
同类排名 734/2282 778/2314 836/2307 1610/2292 921/2265 1229/2173 1001/2101 -
万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1047 -0.41%
2026-09-16 1.1093 1.16%
2026-09-15 1.0966 0.16%
2026-09-14 1.0949 -0.64%
2026-09-11 1.1020 -0.59%
2026-09-10 1.1085 -0.27%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 分红 每份派现金0.2085元
万家瑞富灵活配置混合C基金动态
万家瑞富灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.71% 0.60%
603986 兆易创新 0.0000 3.45% 0.13%
603256 宏和科技 0.0000 3.25% 4.87%
688981 中芯国际 0.0000 3.12% 1.23%
688256 寒武纪 0.0000 3.01% 5.89%
601088 中国神华 0.0000 3.00% -2.06%
601898 中煤能源 0.0000 2.81% -0.81%
688361 中科飞测 0.0000 2.47% 1.86%
688347 华虹宏力 0.0000 2.42% 4.17%
300408 三环集团 0.0000 2.34% 6.10%
万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金档案
基金代码 012007 基金简称 万家瑞富灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董一平 基金托管人 基金公司
最近资产 0.54亿 最近份额 0.6136亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%