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万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C) - 基金主页(代码:012007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1093 0.0127 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3478
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.94%	-0.20%	-1.04%	-11.12%	7.31%	36.03%	24.47%	0.89%
同类排名	734/2282	778/2314	836/2307	1610/2292	921/2265	1229/2173	1001/2101	-

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1047	-0.41%
2026-09-16	1.1093	1.16%
2026-09-15	1.0966	0.16%
2026-09-14	1.0949	-0.64%
2026-09-11	1.1020	-0.59%
2026-09-10	1.1085	-0.27%

万家瑞富灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.2085元

万家瑞富灵活配置混合C基金动态

万家瑞富灵活配置混合C 万家瑞富增聘基金经理董一平管理谷丹青离任

万家瑞富灵活配置混合A(001530)、万家瑞富灵活配置混合C(012007)成立于2016年11月25日和2021年4月19日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-1.45%、-1.62%，成立以来收益率为33.48%、1.20%，累计净值为1.3259元、1.3209元。
标签：收益收益率混合成立配置经理离任关联基金：万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富灵活配置混合C

万家瑞富灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.71%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.45%	0.13%
603256	宏和科技	0.0000	3.25%	4.87%
688981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	3.01%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%
601898	中煤能源	0.0000	2.81%	-0.81%
688361	中科飞测	0.0000	2.47%	1.86%
688347	华虹宏力	0.0000	2.42%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.34%	6.10%

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金档案

基金代码	012007	基金简称	万家瑞富灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董一平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%