| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.94% | -0.20% | -1.04% | -11.12% | 7.31% | 36.03% | 24.47% | 0.89% |
| 同类排名 | 734/2282 | 778/2314 | 836/2307 | 1610/2292 | 921/2265 | 1229/2173 | 1001/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1047 | -0.41% |
| 2026-09-16 | 1.1093 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 1.0966 | 0.16% |
| 2026-09-14 | 1.0949 | -0.64% |
| 2026-09-11 | 1.1020 | -0.59% |
| 2026-09-10 | 1.1085 | -0.27% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 分红 | 每份派现金0.2085元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.71% | 0.60% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.45% | 0.13% |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0000 | 3.25% | 4.87% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.12% | 1.23% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.01% | 5.89% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 3.00% | -2.06% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 2.81% | -0.81% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 2.47% | 1.86% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 2.42% | 4.17% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.34% | 6.10% |
| 基金代码 | 012007 | 基金简称 | 万家瑞富灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 董一平 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.54亿 | 最近份额 | 0.6136亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
