基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C) - 基金主页(代码:012007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1093 0.0127 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0486 0.0029 0.2755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3478
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6136亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.94%	-0.20%	-1.04%	-11.12%	7.31%	36.03%	24.47%	0.89%
同类排名	734/2282	778/2314	836/2307	1610/2292	921/2265	1229/2173	1001/2101	-

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1047	-0.41%
2026-09-16	1.1093	1.16%
2026-09-15	1.0966	0.16%
2026-09-14	1.0949	-0.64%
2026-09-11	1.1020	-0.59%
2026-09-10	1.1085	-0.27%

万家瑞富灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.2085元

万家瑞富灵活配置混合C基金动态

万家瑞富灵活配置混合C 万家瑞富增聘基金经理董一平管理谷丹青离任

万家瑞富灵活配置混合A(001530)、万家瑞富灵活配置混合C(012007)成立于2016年11月25日和2021年4月19日，截至2022年7月19日，今年来收益率为-1.45%、-1.62%，成立以来收益率为33.48%、1.20%，累计净值为1.3259元、1.3209元。
标签：收益收益率混合成立配置经理离任关联基金：万家瑞富灵活配置混合A 万家瑞富灵活配置混合C

万家瑞富灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.71%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.45%	0.13%
603256	宏和科技	0.0000	3.25%	4.87%
688981	中芯国际	0.0000	3.12%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	3.01%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	3.00%	-2.06%
601898	中煤能源	0.0000	2.81%	-0.81%
688361	中科飞测	0.0000	2.47%	1.86%
688347	华虹宏力	0.0000	2.42%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	2.34%	6.10%

万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金档案

基金代码	012007	基金简称	万家瑞富灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	董一平	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6136亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%