万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
1.0069
-0.0084 -0.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
-0.0029 -0.2815%
- 累计净值：1.2454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一月万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一月,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0209 |
1.2594 |
1.0069 |
1.2454 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0069 |
1.2454 |
1.0153 |
1.2538 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0153 |
1.2538 |
1.0228 |
1.2613 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0228 |
1.2613 |
1.0192 |
1.2577 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0192 |
1.2577 |
1.0249 |
1.2634 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0249 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0254 |
1.2639 |
1.0272 |
1.2657 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
1.2657 |
1.0206 |
1.2591 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0206 |
1.2591 |
1.0169 |
1.2554 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0169 |
1.2554 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0176 |
1.2561 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0212 |
1.2597 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0212 |
1.2597 |
1.0176 |
1.2561 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0133 |
1.2518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0133 |
1.2518 |
1.0086 |
1.2471 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0086 |
1.2471 |
1.0034 |
1.2419 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0034 |
1.2419 |
1.0035 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0035 |
1.2420 |
1.0167 |
1.2552 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0167 |
1.2552 |
1.0199 |
1.2584 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0199 |
1.2584 |
1.0194 |
1.2579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
1.2579 |
1.0244 |
1.2629 |
-0.0050 |
-0.49% |
