万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
1.0069
-0.0084 -0.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0189
-0.0020 -0.1988%
- 累计净值：1.2454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一季万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一季,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0209 |
1.2594 |
1.0069 |
1.2454 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0069 |
1.2454 |
1.0153 |
1.2538 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0153 |
1.2538 |
1.0228 |
1.2613 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0228 |
1.2613 |
1.0192 |
1.2577 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0192 |
1.2577 |
1.0249 |
1.2634 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0249 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0254 |
1.2639 |
1.0272 |
1.2657 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
1.2657 |
1.0206 |
1.2591 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0206 |
1.2591 |
1.0169 |
1.2554 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0169 |
1.2554 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0176 |
1.2561 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0212 |
1.2597 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0212 |
1.2597 |
1.0176 |
1.2561 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0133 |
1.2518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0133 |
1.2518 |
1.0086 |
1.2471 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0086 |
1.2471 |
1.0034 |
1.2419 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0034 |
1.2419 |
1.0035 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0035 |
1.2420 |
1.0167 |
1.2552 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0167 |
1.2552 |
1.0199 |
1.2584 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0199 |
1.2584 |
1.0194 |
1.2579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
1.2579 |
1.0244 |
1.2629 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
1.2629 |
1.0244 |
1.2629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
1.2629 |
1.0359 |
1.2744 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0359 |
1.2744 |
1.0268 |
1.2653 |
0.0091 |
0.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
1.2653 |
1.0301 |
1.2686 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0301 |
1.2686 |
1.0340 |
1.2725 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0340 |
1.2725 |
1.0390 |
1.2775 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0390 |
1.2775 |
1.0426 |
1.2811 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2811 |
1.0312 |
1.2697 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0312 |
1.2697 |
1.0284 |
1.2669 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
1.2669 |
1.0363 |
1.2748 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0363 |
1.2748 |
1.0382 |
1.2767 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
1.2767 |
1.0478 |
1.2863 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0478 |
1.2863 |
1.0552 |
1.2937 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0552 |
1.2937 |
1.0472 |
1.2857 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0472 |
1.2857 |
1.0490 |
1.2875 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0490 |
1.2875 |
1.0384 |
1.2769 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0384 |
1.2769 |
1.0241 |
1.2626 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0241 |
1.2626 |
1.0272 |
1.2657 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
1.2657 |
1.0291 |
1.2676 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0291 |
1.2676 |
1.0190 |
1.2575 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0190 |
1.2575 |
1.0151 |
1.2536 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0151 |
1.2536 |
1.0269 |
1.2654 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0269 |
1.2654 |
1.0284 |
1.2669 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
1.2669 |
1.0188 |
1.2573 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0188 |
1.2573 |
1.0366 |
1.2751 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0366 |
1.2751 |
1.0381 |
1.2766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0381 |
1.2766 |
1.0544 |
1.2929 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0544 |
1.2929 |
1.0492 |
1.2877 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0492 |
1.2877 |
1.0474 |
1.2859 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0474 |
1.2859 |
1.0382 |
1.2767 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
1.2767 |
1.0468 |
1.2853 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0468 |
1.2853 |
1.0487 |
1.2872 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0487 |
1.2872 |
1.0441 |
1.2826 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0441 |
1.2826 |
1.0440 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0440 |
1.2825 |
1.0352 |
1.2737 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0352 |
1.2737 |
1.0378 |
1.2763 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0378 |
1.2763 |
1.0407 |
1.2792 |
-0.0029 |
-0.28% |
