万家瑞富灵活配置混合C(万家瑞富C)基金净值查询(012007)
今天最新净值
1.0069
-0.0084 -0.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0180
-0.0029 -0.2815%
- 累计净值：1.2454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6136亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东 谷丹青 董一平
近一年万家瑞富灵活配置混合C|万家瑞富C基金净值查询
近一年,万家瑞富灵活配置混合C(012007)基金累计收益率15.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0209 |
1.2594 |
1.0069 |
1.2454 |
0.0140 |
1.39% |
| 2025-12-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0069 |
1.2454 |
1.0153 |
1.2538 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0153 |
1.2538 |
1.0228 |
1.2613 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0228 |
1.2613 |
1.0192 |
1.2577 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0192 |
1.2577 |
1.0249 |
1.2634 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0249 |
1.2634 |
1.0254 |
1.2639 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0254 |
1.2639 |
1.0272 |
1.2657 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
1.2657 |
1.0206 |
1.2591 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0206 |
1.2591 |
1.0169 |
1.2554 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0169 |
1.2554 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0176 |
1.2561 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0212 |
1.2597 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0212 |
1.2597 |
1.0176 |
1.2561 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0176 |
1.2561 |
1.0139 |
1.2524 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0139 |
1.2524 |
1.0133 |
1.2518 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0133 |
1.2518 |
1.0086 |
1.2471 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0086 |
1.2471 |
1.0034 |
1.2419 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0034 |
1.2419 |
1.0035 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0035 |
1.2420 |
1.0167 |
1.2552 |
-0.0132 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0167 |
1.2552 |
1.0199 |
1.2584 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0199 |
1.2584 |
1.0194 |
1.2579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
1.2579 |
1.0244 |
1.2629 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
1.2629 |
1.0244 |
1.2629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0244 |
1.2629 |
1.0359 |
1.2744 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0359 |
1.2744 |
1.0268 |
1.2653 |
0.0091 |
0.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
1.2653 |
1.0301 |
1.2686 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0301 |
1.2686 |
1.0340 |
1.2725 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0340 |
1.2725 |
1.0390 |
1.2775 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0390 |
1.2775 |
1.0426 |
1.2811 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0426 |
1.2811 |
1.0312 |
1.2697 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-11-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0312 |
1.2697 |
1.0284 |
1.2669 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
1.2669 |
1.0363 |
1.2748 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0363 |
1.2748 |
1.0382 |
1.2767 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
1.2767 |
1.0478 |
1.2863 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0478 |
1.2863 |
1.0552 |
1.2937 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0552 |
1.2937 |
1.0472 |
1.2857 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0472 |
1.2857 |
1.0490 |
1.2875 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0490 |
1.2875 |
1.0384 |
1.2769 |
0.0106 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0384 |
1.2769 |
1.0241 |
1.2626 |
0.0143 |
1.40% |
| 2025-10-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0241 |
1.2626 |
1.0272 |
1.2657 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0272 |
1.2657 |
1.0291 |
1.2676 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0291 |
1.2676 |
1.0190 |
1.2575 |
0.0101 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0190 |
1.2575 |
1.0151 |
1.2536 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0151 |
1.2536 |
1.0269 |
1.2654 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0269 |
1.2654 |
1.0284 |
1.2669 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0284 |
1.2669 |
1.0188 |
1.2573 |
0.0096 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0188 |
1.2573 |
1.0366 |
1.2751 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0366 |
1.2751 |
1.0381 |
1.2766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0381 |
1.2766 |
1.0544 |
1.2929 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0544 |
1.2929 |
1.0492 |
1.2877 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0492 |
1.2877 |
1.0474 |
1.2859 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0474 |
1.2859 |
1.0382 |
1.2767 |
0.0092 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0382 |
1.2767 |
1.0468 |
1.2853 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0468 |
1.2853 |
1.0487 |
1.2872 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0487 |
1.2872 |
1.0441 |
1.2826 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0441 |
1.2826 |
1.0440 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0440 |
1.2825 |
1.0352 |
1.2737 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0352 |
1.2737 |
1.0378 |
1.2763 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0378 |
1.2763 |
1.0407 |
1.2792 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0407 |
1.2792 |
1.0337 |
1.2722 |
0.0070 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0337 |
1.2722 |
1.0270 |
1.2655 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-09-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0270 |
1.2655 |
1.0268 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0268 |
1.2653 |
1.0261 |
1.2646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0261 |
1.2646 |
1.0094 |
1.2479 |
0.0167 |
1.65% |
| 2025-09-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0094 |
1.2479 |
1.0081 |
1.2466 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0081 |
1.2466 |
1.0089 |
1.2474 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0089 |
1.2474 |
1.0096 |
1.2481 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0096 |
1.2481 |
0.9928 |
1.2313 |
0.0168 |
1.69% |
| 2025-09-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9928 |
1.2313 |
1.0154 |
1.2539 |
-0.0226 |
-2.23% |
| 2025-09-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0154 |
1.2539 |
1.0194 |
1.2579 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-09-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0194 |
1.2579 |
1.0245 |
1.2630 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0245 |
1.2630 |
1.0195 |
1.2580 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0195 |
1.2580 |
1.0189 |
1.2574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0189 |
1.2574 |
1.0083 |
1.2468 |
0.0106 |
1.05% |
| 2025-08-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0083 |
1.2468 |
1.0243 |
1.2628 |
-0.0160 |
-1.56% |
| 2025-08-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0243 |
1.2628 |
1.0261 |
1.2646 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0261 |
1.2646 |
1.0137 |
1.2522 |
0.0124 |
1.22% |
| 2025-08-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0137 |
1.2522 |
1.0005 |
1.2390 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-08-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0005 |
1.2390 |
1.0007 |
1.2392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
1.0007 |
1.2392 |
0.9977 |
1.2362 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9977 |
1.2362 |
0.9954 |
1.2339 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9954 |
1.2339 |
0.9871 |
1.2256 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-08-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9871 |
1.2256 |
0.9791 |
1.2176 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9791 |
1.2176 |
0.9857 |
1.2242 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9857 |
1.2242 |
0.9769 |
1.2154 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9769 |
1.2154 |
0.9752 |
1.2137 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9752 |
1.2137 |
0.9681 |
1.2066 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9681 |
1.2066 |
0.9682 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9682 |
1.2067 |
0.9705 |
1.2090 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9705 |
1.2090 |
0.9656 |
1.2041 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9656 |
1.2041 |
0.9606 |
1.1991 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9606 |
1.1991 |
0.9526 |
1.1911 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-08-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9526 |
1.1911 |
0.9528 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9528 |
1.1913 |
0.9598 |
1.1983 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9598 |
1.1983 |
0.9624 |
1.2009 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9624 |
1.2009 |
0.9569 |
1.1954 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9569 |
1.1954 |
0.9567 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9567 |
1.1952 |
0.9548 |
1.1933 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9548 |
1.1933 |
0.9496 |
1.1881 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9496 |
1.1881 |
0.9514 |
1.1899 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9514 |
1.1899 |
0.9491 |
1.1876 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9491 |
1.1876 |
0.9445 |
1.1830 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9445 |
1.1830 |
0.9426 |
1.1811 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9426 |
1.1811 |
0.9354 |
1.1739 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9354 |
1.1739 |
0.9352 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9352 |
1.1737 |
0.9332 |
1.1717 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9332 |
1.1717 |
0.9322 |
1.1707 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9322 |
1.1707 |
0.9316 |
1.1701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9316 |
1.1701 |
0.9297 |
1.1682 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-07-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9297 |
1.1682 |
0.9320 |
1.1705 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9320 |
1.1705 |
0.9259 |
1.1644 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9259 |
1.1644 |
0.9271 |
1.1656 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9271 |
1.1656 |
0.9262 |
1.1647 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9262 |
1.1647 |
0.9222 |
1.1607 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9222 |
1.1607 |
0.9255 |
1.1640 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9255 |
1.1640 |
0.9209 |
1.1594 |
0.0046 |
0.50% |
| 2025-06-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9209 |
1.1594 |
0.9189 |
1.1574 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9189 |
1.1574 |
0.9180 |
1.1565 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9180 |
1.1565 |
0.9202 |
1.1587 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9202 |
1.1587 |
0.9150 |
1.1535 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-06-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9150 |
1.1535 |
0.9102 |
1.1487 |
0.0048 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9102 |
1.1487 |
0.9052 |
1.1437 |
0.0050 |
0.55% |
| 2025-06-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9052 |
1.1437 |
0.9064 |
1.1449 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9064 |
1.1449 |
0.9096 |
1.1481 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9096 |
1.1481 |
0.9086 |
1.1471 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9086 |
1.1471 |
0.9091 |
1.1476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-06-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9091 |
1.1476 |
0.9059 |
1.1444 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9059 |
1.1444 |
0.9099 |
1.1484 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-06-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9099 |
1.1484 |
0.9089 |
1.1474 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9089 |
1.1474 |
0.9059 |
1.1444 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9059 |
1.1444 |
0.9100 |
1.1485 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-06-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9100 |
1.1485 |
0.9070 |
1.1455 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9070 |
1.1455 |
0.9063 |
1.1448 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9063 |
1.1448 |
0.9031 |
1.1416 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9031 |
1.1416 |
0.9006 |
1.1391 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9006 |
1.1391 |
0.8992 |
1.1377 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8992 |
1.1377 |
0.9002 |
1.1387 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9002 |
1.1387 |
0.8964 |
1.1349 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-05-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8964 |
1.1349 |
0.8972 |
1.1357 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8972 |
1.1357 |
0.9005 |
1.1390 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-05-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9005 |
1.1390 |
0.9013 |
1.1398 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9013 |
1.1398 |
0.9043 |
1.1428 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-05-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9043 |
1.1428 |
0.9070 |
1.1455 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9070 |
1.1455 |
0.9078 |
1.1463 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9078 |
1.1463 |
0.9061 |
1.1446 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9061 |
1.1446 |
0.9052 |
1.1437 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9052 |
1.1437 |
0.9055 |
1.1440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9055 |
1.1440 |
0.9100 |
1.1485 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9100 |
1.1485 |
0.9094 |
1.1479 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9094 |
1.1479 |
0.9088 |
1.1473 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9088 |
1.1473 |
0.9063 |
1.1448 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9063 |
1.1448 |
0.9104 |
1.1489 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-05-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9104 |
1.1489 |
0.9076 |
1.1461 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9076 |
1.1461 |
0.9075 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9075 |
1.1460 |
0.9023 |
1.1408 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9023 |
1.1408 |
0.9023 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9023 |
1.1408 |
0.8996 |
1.1381 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8996 |
1.1381 |
0.9017 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9017 |
1.1402 |
0.9002 |
1.1387 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9002 |
1.1387 |
0.9028 |
1.1413 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9028 |
1.1413 |
0.9027 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9027 |
1.1412 |
0.9009 |
1.1394 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9009 |
1.1394 |
0.8965 |
1.1350 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8965 |
1.1350 |
0.8970 |
1.1355 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8970 |
1.1355 |
0.8978 |
1.1363 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8978 |
1.1363 |
0.8993 |
1.1378 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8993 |
1.1378 |
0.9041 |
1.1426 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9041 |
1.1426 |
0.9004 |
1.1389 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-04-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9004 |
1.1389 |
0.8993 |
1.1378 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8993 |
1.1378 |
0.8913 |
1.1298 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-04-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8913 |
1.1298 |
0.8830 |
1.1215 |
0.0083 |
0.94% |
| 2025-04-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8830 |
1.1215 |
0.8782 |
1.1167 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-04-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
1.1167 |
0.9111 |
1.1496 |
-0.0329 |
-3.61% |
| 2025-04-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9111 |
1.1496 |
0.9140 |
1.1525 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-04-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9119 |
1.1504 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9119 |
1.1504 |
0.9076 |
1.1461 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9076 |
1.1461 |
0.9115 |
1.1500 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9115 |
1.1500 |
0.9172 |
1.1557 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9172 |
1.1557 |
0.9150 |
1.1535 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9150 |
1.1535 |
0.9141 |
1.1526 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9141 |
1.1526 |
0.9135 |
1.1520 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9135 |
1.1520 |
0.9158 |
1.1543 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9158 |
1.1543 |
0.9279 |
1.1664 |
-0.0121 |
-1.30% |
| 2025-03-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9279 |
1.1664 |
0.9308 |
1.1693 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9308 |
1.1693 |
0.9376 |
1.1761 |
-0.0068 |
-0.73% |
| 2025-03-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9376 |
1.1761 |
0.9358 |
1.1743 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9358 |
1.1743 |
0.9355 |
1.1740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9355 |
1.1740 |
0.9270 |
1.1655 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-03-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9270 |
1.1655 |
0.9347 |
1.1732 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2025-03-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9347 |
1.1732 |
0.9328 |
1.1713 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-03-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9328 |
1.1713 |
0.9367 |
1.1752 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-03-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9367 |
1.1752 |
0.9380 |
1.1765 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9380 |
1.1765 |
0.9406 |
1.1791 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9406 |
1.1791 |
0.9287 |
1.1672 |
0.0119 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9287 |
1.1672 |
0.9240 |
1.1625 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9240 |
1.1625 |
0.9181 |
1.1566 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9181 |
1.1566 |
0.9228 |
1.1613 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9228 |
1.1613 |
0.9399 |
1.1784 |
-0.0171 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9399 |
1.1784 |
0.9464 |
1.1849 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9464 |
1.1849 |
0.9345 |
1.1730 |
0.0119 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9345 |
1.1730 |
0.9362 |
1.1747 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9362 |
1.1747 |
0.9399 |
1.1784 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9399 |
1.1784 |
0.9262 |
1.1647 |
0.0137 |
1.48% |
| 2025-02-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9262 |
1.1647 |
0.9221 |
1.1606 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9221 |
1.1606 |
0.9104 |
1.1489 |
0.0117 |
1.29% |
| 2025-02-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9104 |
1.1489 |
0.9200 |
1.1585 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9200 |
1.1585 |
0.9199 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9199 |
1.1584 |
0.9164 |
1.1549 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9164 |
1.1549 |
0.9213 |
1.1598 |
-0.0049 |
-0.53% |
| 2025-02-12 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9213 |
1.1598 |
0.9135 |
1.1520 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-02-11 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9135 |
1.1520 |
0.9161 |
1.1546 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9161 |
1.1546 |
0.9140 |
1.1525 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9140 |
1.1525 |
0.9081 |
1.1466 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.9081 |
1.1466 |
0.8961 |
1.1346 |
0.0120 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8961 |
1.1346 |
0.8932 |
1.1317 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8932 |
1.1317 |
0.8983 |
1.1368 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-01-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8983 |
1.1368 |
0.8925 |
1.1310 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8925 |
1.1310 |
0.8940 |
1.1325 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8940 |
1.1325 |
0.8944 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8944 |
1.1329 |
0.8900 |
1.1285 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8900 |
1.1285 |
0.8866 |
1.1251 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-01-17 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8866 |
1.1251 |
0.8827 |
1.1212 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-01-16 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8827 |
1.1212 |
0.8838 |
1.1223 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8838 |
1.1223 |
0.8834 |
1.1219 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8834 |
1.1219 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8731 |
1.1116 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8731 |
1.1116 |
0.8782 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-01-09 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8782 |
1.1167 |
0.8769 |
1.1154 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8769 |
1.1154 |
0.8786 |
1.1171 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8786 |
1.1171 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0074 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8712 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8712 |
1.1097 |
0.8766 |
1.1151 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8766 |
1.1151 |
0.8853 |
1.1238 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2024-12-31 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8853 |
1.1238 |
0.8935 |
1.1320 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8906 |
1.1291 |
0.8871 |
1.1256 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8871 |
1.1256 |
0.8899 |
1.1284 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8899 |
1.1284 |
0.8865 |
1.1250 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8865 |
1.1250 |
0.8920 |
1.1305 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8920 |
1.1305 |
0.8873 |
1.1258 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-12-19 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8873 |
1.1258 |
0.8881 |
1.1266 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
012007 |
万家瑞富灵活配置混合C |
0.8881 |
1.1266 |
0.8856 |
1.1241 |
0.0025 |
0.28% |
