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东方红港股通价值优选混合发起A - 基金主页(代码:024044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9230 -0.0127 -1.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 0.0038 0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9230
成立日期：2025-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.35%	-1.59%	-7.43%	0.17%	-14.20%	-	-	9.76%
同类排名	4209/5015	5348/5588	4846/5522	1354/5416	4026/4777			-

东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9301	0.77%
2026-09-17	0.9230	-1.38%
2026-09-16	0.9357	1.16%
2026-09-15	0.9250	-1.38%
2026-09-14	0.9378	-0.77%
2026-09-11	0.9451	-1.25%

东方红港股通价值优选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02057	中通快递-W	0.0000	9.36%	3.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.99%	2.92%
01818	招金矿业	0.0000	6.33%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	5.67%	3.87%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.20%	3.36%
00700	腾讯控股	0.0000	3.40%	3.53%
00586	海螺创业	0.0000	3.23%	2.00%
03690	美团-W	0.0000	2.97%	2.81%
02689	玖龙纸业	0.0000	2.32%	4.11%
01109	华润置地	0.0000	2.18%	0.56%

东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金档案

基金代码	024044	基金简称	东方红港股通价值优选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-05-26~2025-06-13	成立日期	2025-06-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡晓	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%