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东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询(024044)

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今天最新净值 1.0483 0.0020 0.19% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 0.0073 0.6930%

累计净值：1.0483
成立日期：2025-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：东方红资产管理
基金经理：胡晓

近一周东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东方红港股通价值优选混合发起A(024044)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0483	1.0483	1.0463	1.0463	0.0020	0.19%
2025-12-18	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0463	1.0463	1.0391	1.0391	0.0072	0.69%
2025-12-17	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0391	1.0391	1.0345	1.0345	0.0046	0.44%
2025-12-16	024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0345	1.0345	1.0507	1.0507	-0.0162	-1.54%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红动力领航混合A	1.5947	3.34%
东方红动力领航混合C	1.5860	3.34%
东方红先进制造混合A	1.1541	2.57%
东方红先进制造混合C	1.1395	2.57%
东方红中证优势成长指数发起A	1.4814	2.13%
东方红中证优势成长指数发起C	1.4681	2.13%
东方红ESG可持续投资混合A	1.0275	1.91%
东方红ESG可持续投资混合C	1.0081	1.91%
东方红智选三年持有混合A	0.8608	1.77%
东方红智选三年持有混合C	0.8484	1.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	5.62%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
华润元大信息传媒科技混合C	5.3730	5.36%
宏利成长混合	4.1393	5.21%
恒越智选科技混合A	1.2745	5.04%
国投瑞银信息消费混合A	1.1582	4.97%
国投瑞银信息消费混合C	1.1508	4.96%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.9113	4.94%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%