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汇添富中证A500指数增强A基金盘中实时估值(023298)

今天最新净值 1.3197 -0.0049 -0.37% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3197
  • 成立日期:2025-03-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.39亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴振翔 王星星
汇添富中证A500指数增强A基金023298重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 3.60% 1.32% 0.0475%
601318 中国平安 0.0000 2.21% 1.57% 0.0347%
600519 贵州茅台 0.0000 1.94% 0.78% 0.0151%
601899 紫金矿业 0.0000 1.94% 1.81% 0.0351%
000333 美的集团 0.0000 1.51% 0.64% 0.0097%
300308 中际旭创 0.0000 1.51% 6.92% 0.1045%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.40% 1.94% 0.0272%
002594 比亚迪 0.0000 1.32% 1.02% 0.0135%
600030 中信证券 0.0000 1.30% 1.72% 0.0224%
603259 药明康德 0.0000 1.29% 1.65% 0.0213%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.02% 0.331% %
汇添富中证A500指数增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.39% -1.19%
2025-12-15 -0.37% -0.36%
2025-12-12 0.59% 0.59%
2025-12-11 -0.87% -0.27%
2025-12-10 -0.06% 0.02%
2025-12-09 -0.72% -0.42%
2025-12-08 0.84% 0.92%
2025-12-05 0.95% 1.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富中证A500指数增强A基金023298实时估值图
汇添富中证A500指数增强A基金023298实时估值图
汇添富中证A500指数增强A基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 0.9732 5.8071%
富国中证通信设备主题ETF 1.2492 5.7993%
东财通信A 2.6865 5.4084%
东财通信C 2.6471 5.4084%
新华中证云计算50ETF 2.0061 5.2247%
银河中证通信设备主题指数发起式A 1.9859 4.9298%
银河中证通信设备主题指数发起式C 1.9793 4.9298%
华夏创成长ETF 0.6364 4.8344%