方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)
今天最新净值
1.0279
0.0007 0.0700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0379
0.0002 0.0204%
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9359亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：郑猛 程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0377 |
1.1427 |
1.0376 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0376 |
1.1426 |
1.0365 |
1.1415 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0365 |
1.1415 |
1.0363 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0363 |
1.1413 |
1.0352 |
1.1402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0352 |
1.1402 |
1.0337 |
1.1387 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0337 |
1.1387 |
1.0342 |
1.1392 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0342 |
1.1392 |
1.0334 |
1.1384 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0334 |
1.1384 |
1.0325 |
1.1375 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0325 |
1.1375 |
1.0319 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0319 |
1.1369 |
1.0318 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0318 |
1.1368 |
1.0309 |
1.1359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0309 |
1.1359 |
1.0307 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0307 |
1.1357 |
1.0300 |
1.1350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0300 |
1.1350 |
1.0298 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0298 |
1.1348 |
1.0290 |
1.1340 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0290 |
1.1340 |
1.0282 |
1.1332 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0282 |
1.1332 |
1.0281 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
1.1331 |
1.0281 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0281 |
1.1331 |
1.0283 |
1.1333 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0283 |
1.1333 |
1.0291 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0291 |
1.1341 |
1.0299 |
1.1349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0299 |
1.1349 |
1.0296 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0296 |
1.1346 |
1.0293 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0293 |
1.1343 |
1.0290 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0290 |
1.1340 |
1.0279 |
1.1329 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0279 |
1.1329 |
1.0272 |
1.1322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
1.1322 |
1.0278 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0278 |
1.1328 |
1.0282 |
1.1332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0282 |
1.1332 |
1.0286 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0286 |
1.1336 |
1.0278 |
1.1328 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0278 |
1.1328 |
1.0277 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0277 |
1.1327 |
1.0280 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0280 |
1.1330 |
1.0276 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0276 |
1.1326 |
1.0272 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
1.1322 |
1.0271 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0271 |
1.1321 |
1.0272 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0272 |
1.1322 |
1.0259 |
1.1309 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0259 |
1.1309 |
1.0270 |
1.1320 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-27 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0270 |
1.1320 |
1.0265 |
1.1315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0265 |
1.1315 |
1.0267 |
1.1317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0267 |
1.1317 |
1.0260 |
1.1310 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0260 |
1.1310 |
1.0250 |
1.1300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0250 |
1.1300 |
1.0237 |
1.1287 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0237 |
1.1287 |
1.0223 |
1.1273 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0223 |
1.1273 |
1.0212 |
1.1262 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0212 |
1.1262 |
1.0202 |
1.1252 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0202 |
1.1252 |
1.0191 |
1.1241 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0191 |
1.1241 |
1.0172 |
1.1222 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-05 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0172 |
1.1222 |
1.0176 |
1.1226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0176 |
1.1226 |
1.0180 |
1.1230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0180 |
1.1230 |
1.0179 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0179 |
1.1229 |
1.0184 |
1.1234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0184 |
1.1234 |
1.0189 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-29 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0189 |
1.1239 |
1.0192 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0192 |
1.1242 |
1.0186 |
1.1236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
006416 |
方正富邦丰利债券A |
1.0186 |
1.1236 |
1.0165 |
1.1215 |
0.0021 |
0.21% |
