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方正富邦丰利债券A基金净值查询(006416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0587 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2356
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1476亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一周方正富邦丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦丰利债券A(006416)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	006416	方正富邦丰利债券A	1.0872	1.2432	1.0796	1.2356	0.0076	0.70%
2026-09-17	006416	方正富邦丰利债券A	1.0796	1.2356	1.0799	1.2359	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	006416	方正富邦丰利债券A	1.0799	1.2359	1.0677	1.2237	0.0122	1.14%
2026-09-15	006416	方正富邦丰利债券A	1.0677	1.2237	1.0672	1.2232	0.0005	0.05%
2026-09-14	006416	方正富邦丰利债券A	1.0672	1.2232	1.0683	1.2243	-0.0011	-0.10%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%