国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询(012173)
今天最新净值
0.6526
0.0058 0.9000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6449
0.0041 0.6325%
- 累计净值：0.6526
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3697亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)基金累计收益率-4.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6434 |
0.6434 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-22 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0063 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6367 |
0.6367 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0043 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0176 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0220 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0029 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6484 |
0.6484 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6527 |
0.6527 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0071 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6550 |
0.6550 |
-0.0094 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0046 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6469 |
0.6469 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0089 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6365 |
0.6365 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0044 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6321 |
0.6321 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0123 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-19 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0038 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-18 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6567 |
0.6567 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0058 |
0.90% |
| 2024-03-14 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-03-13 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6511 |
0.6511 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6473 |
0.6473 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6473 |
0.6473 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0102 |
1.60% |
| 2024-03-08 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6291 |
0.6291 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0065 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6333 |
0.6333 |
0.0064 |
1.01% |
| 2024-03-01 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6333 |
0.6333 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0032 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0183 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6118 |
0.6118 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0266 |
-4.17% |
| 2024-02-27 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6262 |
0.6262 |
0.0122 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0054 |
0.87% |
| 2024-02-23 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0061 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6147 |
0.6147 |
0.6057 |
0.6057 |
0.0090 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-02-20 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6016 |
0.6016 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5960 |
0.5960 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0084 |
1.43% |
| 2024-02-08 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5876 |
0.5876 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0257 |
4.57% |
| 2024-02-07 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0093 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5526 |
0.5526 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0247 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0216 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5495 |
0.5495 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0157 |
-2.78% |
| 2024-02-01 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5652 |
0.5652 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0045 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0203 |
-3.44% |
| 2024-01-30 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.5900 |
0.5900 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0125 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0205 |
-3.29% |
| 2024-01-26 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2024-01-25 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0136 |
2.21% |
