国泰兴泽优选一年持有期混合A基金净值查询(012173)
今天最新净值
0.9719
0.0112 1.17%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0811
-0.0001 -0.0103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9719
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1655亿
- 最近资产：8.44亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9761 |
0.9761 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-09-16 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0112 |
1.17% |
| 2026-09-15 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0121 |
1.26% |
| 2026-09-11 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0179 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0097 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9857 |
0.9857 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0119 |
1.21% |
| 2026-09-04 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0140 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-03 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9983 |
0.9983 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0199 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9907 |
0.9907 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0114 |
-1.14% |
| 2026-08-27 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0217 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9875 |
0.9875 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0047 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0144 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0102 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0060 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
0.9810 |
0.9810 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0512 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
012173 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
