基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商上证综合指数增强发起式C - 基金主页(代码:018384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3135 -0.0020 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2953 0.0007 0.0575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3135
成立日期：2025-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.98%	-1.73%	-0.40%	-3.92%	8.92%	-	-	30.83%
同类排名	1309/4773	2669/5465	802/5421	1714/5231	1260/4394			-

招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3291	1.19%
2026-09-17	1.3135	-0.15%
2026-09-16	1.3155	1.14%
2026-09-15	1.3007	-0.83%
2026-09-14	1.3116	0.18%
2026-09-11	1.3093	-1.45%

招商上证综合指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	2.91%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
601138	工业富联	0.0000	1.95%	2.61%
601857	中国石油	0.0000	1.70%	-2.84%
601988	中国银行	0.0000	1.69%	1.48%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.40%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	1.25%	1.84%
601166	兴业银行	0.0000	1.17%	2.63%
688041	海光信息	0.0000	0.96%	3.01%

招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金档案

基金代码	018384	基金简称	招商上证综合指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2025-01-09~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%