招商上证综合指数增强发起式C基金净值查询(018384)
今天最新净值
1.2322
0.0058 0.47%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2393
0.0071 0.5802%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童
近一月,招商上证综合指数增强发起式C(018384)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0058 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0047 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-05 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-11-24 |
018384 |
招商上证综合指数增强发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0015 |
0.13% |
