南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询(020840)

今天最新净值 3.4000 0.0989 3.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2616 0.0386 1.7361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4000
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4100亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：
基金经理：李佳亮

近一季南方中证半导体产业指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证半导体产业指数发起C(020840)基金累计收益率-3.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5592	3.5592	3.4000	3.4000	0.1592	4.68%
2026-09-15	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4000	3.4000	3.3011	3.3011	0.0989	3.00%
2026-09-14	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3011	3.3011	3.3487	3.3487	-0.0476	-1.44%
2026-09-11	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3487	3.3487	3.3913	3.3913	-0.0426	-1.26%
2026-09-10	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3913	3.3913	3.3981	3.3981	-0.0068	-0.20%
2026-09-09	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3981	3.3981	3.4216	3.4216	-0.0235	-0.69%
2026-09-08	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4216	3.4216	3.4833	3.4833	-0.0617	-1.80%
2026-09-07	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4833	3.4833	3.3742	3.3742	0.1091	3.23%
2026-09-04	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3742	3.3742	3.4776	3.4776	-0.1034	-3.06%
2026-09-03	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4776	3.4776	3.5112	3.5112	-0.0336	-0.96%

2026-09-02	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5112	3.5112	3.5724	3.5724	-0.0612	-1.71%
2026-09-01	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5724	3.5724	3.6789	3.6789	-0.1065	-2.98%
2026-08-31	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6789	3.6789	3.6409	3.6409	0.0380	1.04%
2026-08-28	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6409	3.6409	3.7220	3.7220	-0.0811	-2.23%
2026-08-27	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7220	3.7220	3.6089	3.6089	0.1131	3.13%
2026-08-26	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6089	3.6089	3.5499	3.5499	0.0590	1.66%
2026-08-25	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5499	3.5499	3.6014	3.6014	-0.0515	-1.45%
2026-08-24	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6014	3.6014	3.6629	3.6629	-0.0615	-1.68%
2026-08-21	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6629	3.6629	3.6700	3.6700	-0.0071	-0.19%
2026-08-20	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6700	3.6700	3.7039	3.7039	-0.0339	-0.92%
2026-08-19	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7039	3.7039	3.9951	3.9951	-0.2912	-7.86%
2026-08-18	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9951	3.9951	3.9364	3.9364	0.0587	1.49%
2026-08-17	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9364	3.9364	3.7581	3.7581	0.1783	4.74%
2026-08-14	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7581	3.7581	3.7487	3.7487	0.0094	0.25%
2026-08-13	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7487	3.7487	3.8276	3.8276	-0.0789	-2.10%

2026-08-12	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8276	3.8276	3.7541	3.7541	0.0735	1.96%
2026-08-11	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7541	3.7541	3.8579	3.8579	-0.1038	-2.76%
2026-08-10	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8579	3.8579	3.7919	3.7919	0.0660	1.74%
2026-08-07	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7919	3.7919	3.7054	3.7054	0.0865	2.33%
2026-08-06	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7054	3.7054	3.6458	3.6458	0.0596	1.63%
2026-08-05	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6458	3.6458	3.3749	3.3749	0.2709	8.03%
2026-08-04	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.3749	3.3749	3.2219	3.2219	0.1530	4.75%
2026-08-03	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.2219	3.2219	3.5204	3.5204	-0.2985	-9.26%
2026-07-31	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5204	3.5204	3.4360	3.4360	0.0844	2.46%
2026-07-30	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.4360	3.4360	3.6660	3.6660	-0.2300	-6.69%
2026-07-29	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6660	3.6660	3.7306	3.7306	-0.0646	-1.76%
2026-07-28	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7306	3.7306	3.9774	3.9774	-0.2468	-6.21%
2026-07-27	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9774	3.9774	3.8595	3.8595	0.1179	3.05%
2026-07-24	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8595	3.8595	3.7720	3.7720	0.0875	2.32%
2026-07-23	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7720	3.7720	3.9440	3.9440	-0.1720	-4.56%
2026-07-22	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9440	3.9440	4.0138	4.0138	-0.0698	-1.74%
2026-07-21	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.0138	4.0138	3.5206	3.5206	0.4932	14.01%
2026-07-20	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.5206	3.5206	3.6232	3.6232	-0.1026	-2.83%
2026-07-17	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.6232	3.6232	3.8411	3.8411	-0.2179	-5.67%
2026-07-16	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8411	3.8411	4.0808	4.0808	-0.2397	-6.24%
2026-07-15	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.0808	4.0808	4.3158	4.3158	-0.2350	-5.76%
2026-07-14	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3158	4.3158	4.3203	4.3203	-0.0045	-0.10%
2026-07-13	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3203	4.3203	4.4773	4.4773	-0.1570	-3.51%
2026-07-10	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.4773	4.4773	4.7926	4.7926	-0.3153	-7.04%
2026-07-09	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.7926	4.7926	4.3822	4.3822	0.4104	9.37%
2026-07-08	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3822	4.3822	4.3020	4.3020	0.0802	1.86%
2026-07-07	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3020	4.3020	4.2526	4.2526	0.0494	1.16%
2026-07-06	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.2526	4.2526	4.2470	4.2470	0.0056	0.13%
2026-07-03	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.2470	4.2470	4.3225	4.3225	-0.0755	-1.78%
2026-07-02	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3225	4.3225	4.7455	4.7455	-0.4230	-9.79%
2026-07-01	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.7455	4.7455	4.7795	4.7795	-0.0340	-0.71%
2026-06-30	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.7795	4.7795	4.6211	4.6211	0.1584	3.43%
2026-06-29	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.6211	4.6211	4.3302	4.3302	0.2909	6.72%
2026-06-26	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.3302	4.3302	4.2615	4.2615	0.0687	1.61%
2026-06-25	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.2615	4.2615	4.1379	4.1379	0.1236	2.99%
2026-06-24	020840	南方中证半导体产业指数发起C	4.1379	4.1379	3.9396	3.9396	0.1983	5.03%
2026-06-23	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9396	3.9396	3.9492	3.9492	-0.0096	-0.24%
2026-06-22	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.9492	3.9492	3.8698	3.8698	0.0794	2.05%
2026-06-18	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8698	3.8698	3.7461	3.7461	0.1237	3.30%
2026-06-17	020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.7461	3.7461	3.5150	3.5150	0.2311	6.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%